有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/23-2023/08/21)
(2023年8月末現在)
「ブラックロック・ヘルスサイエンス・DCファンド」
(参考情報)
「ヘルスサイエンス・マザーファンド」
「ブラックロック・ヘルスサイエンス・DCファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 1,544,713,891円 |
| Ⅱ 負債総額 | 975,725円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,543,738,166円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 798,365,415口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9336円 |
(参考情報)
「ヘルスサイエンス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 11,506,256,313円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,211,925円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,433,044,388円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,639,965,770口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3308円 |
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