有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
(2021年8月末現在)
「ブラックロック・ヘルスサイエンス・DCファンド」
(参考情報)
「ヘルスサイエンス・マザーファンド」
「ブラックロック・ヘルスサイエンス・DCファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 633,695,435円 |
| Ⅱ 負債総額 | 329,474円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 633,365,961円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 433,002,043口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4627円 |
(参考情報)
「ヘルスサイエンス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 8,297,420,966円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,466,595円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,268,954,371円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,556,284,625口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2348円 |
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