- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月12日-令和2年6月5日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2019年6月末日 | 1,001,591 | - | 1.0016 | - |
| 7月末日 | 1,010,370 | - | 1.0104 | - |
| 8月末日 | 999,078 | - | 0.9960 | - |
| 9月末日 | 1,032,704 | - | 1.0159 | - |
| 10月末日 | 1,069,329 | - | 1.0383 | - |
| 11月末日 | 1,175,192 | - | 1.0508 | - |
| 12月末日 | 1,768,650 | - | 1.0609 | - |
| 2020年1月末日 | 2,372,992 | - | 1.0571 | - |
| 2月末日 | 2,448,195 | - | 1.0123 | - |
| 3月末日 | 23,444,316 | - | 0.9617 | - |
| 4月末日 | 22,775,401 | - | 0.9921 | - |
| 5月末日 | 23,410,581 | - | 1.0203 | - |
| 第1計算期間末 (2020年6月5日) | 24,704,085 | 24,704,085 | 1.0405 | 1.0405 |
| 6月末日 | 24,539,669 | - | 1.0238 | - |
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