有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
- 【提出】
- 2021/08/31 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年6月5日) | 24,704,085 | 24,704,085 | 1.0405 | 1.0405 |
| 2020年6月末日 | 24,539,669 | - | 1.0238 | - |
| 7月末日 | 24,164,905 | - | 1.0208 | - |
| 8月末日 | 25,385,331 | - | 1.0585 | - |
| 9月末日 | 25,926,912 | - | 1.0557 | - |
| 10月末日 | 28,485,260 | - | 1.0388 | - |
| 11月末日 | 30,319,900 | - | 1.0981 | - |
| 12月末日 | 31,437,329 | - | 1.1154 | - |
| 2021年1月末日 | 32,074,521 | - | 1.1196 | - |
| 2月末日 | 32,644,627 | - | 1.1329 | - |
| 3月末日 | 34,700,810 | - | 1.1732 | - |
| 4月末日 | 34,958,600 | - | 1.1752 | - |
| 5月末日 | 35,807,260 | - | 1.1852 | - |
| 第2計算期間末 (2021年6月7日) | 36,583,540 | 36,583,540 | 1.1927 | 1.1927 |
| 6月末日 | 37,247,330 | - | 1.1954 | - |
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