有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
- 【提出】
- 2022/08/30 9:24
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年6月5日) | 24,704,085 | 24,704,085 | 1.0405 | 1.0405 |
| 第2計算期間末 (2021年6月7日) | 36,583,540 | 36,583,540 | 1.1927 | 1.1927 |
| 2021年6月末日 | 37,247,330 | - | 1.1954 | - |
| 7月末日 | 37,601,430 | - | 1.1941 | - |
| 8月末日 | 37,926,116 | - | 1.2105 | - |
| 9月末日 | 39,165,409 | - | 1.2185 | - |
| 10月末日 | 40,782,422 | - | 1.2327 | - |
| 11月末日 | 45,006,587 | - | 1.2182 | - |
| 12月末日 | 45,128,926 | - | 1.2402 | - |
| 2022年1月末日 | 44,242,632 | - | 1.1994 | - |
| 2月末日 | 43,346,192 | - | 1.1916 | - |
| 3月末日 | 45,974,275 | - | 1.2347 | - |
| 4月末日 | 45,476,098 | - | 1.2137 | - |
| 5月末日 | 43,205,172 | - | 1.2146 | - |
| 第3計算期間末 (2022年6月6日) | 43,727,871 | 43,727,871 | 1.2220 | 1.2220 |
| 6月末日 | 43,768,873 | - | 1.1996 | - |
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