有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/06-2025/06/05)
- 【提出】
- 2025/08/29 9:31
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年6月5日) | 24,704,085 | 24,704,085 | 1.0405 | 1.0405 |
| 第2計算期間末 (2021年6月7日) | 36,583,540 | 36,583,540 | 1.1927 | 1.1927 |
| 第3計算期間末 (2022年6月6日) | 43,727,871 | 43,727,871 | 1.2220 | 1.2220 |
| 第4計算期間末 (2023年6月5日) | 52,959,571 | 52,959,571 | 1.3122 | 1.3122 |
| 第5計算期間末 (2024年6月5日) | 80,859,972 | 80,859,972 | 1.4907 | 1.4907 |
| 2024年6月末日 | 82,257,129 | - | 1.5228 | - |
| 7月末日 | 86,502,096 | - | 1.4975 | - |
| 8月末日 | 89,530,643 | - | 1.4839 | - |
| 9月末日 | 89,784,060 | - | 1.4820 | - |
| 10月末日 | 93,061,613 | - | 1.5155 | - |
| 11月末日 | 92,236,439 | - | 1.5077 | - |
| 12月末日 | 95,728,974 | - | 1.5416 | - |
| 2025年1月末日 | 95,229,682 | - | 1.5350 | - |
| 2月末日 | 93,780,987 | - | 1.4940 | - |
| 3月末日 | 93,762,274 | - | 1.4800 | - |
| 4月末日 | 93,392,782 | - | 1.4700 | - |
| 5月末日 | 103,622,692 | - | 1.5063 | - |
| 第6計算期間末 (2025年6月5日) | 103,050,789 | 103,050,789 | 1.5015 | 1.5015 |
| 6月末日 | 105,796,657 | - | 1.5363 | - |
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