有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/07-2023/06/05)
- 【提出】
- 2023/08/29 9:16
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年6月5日) | 24,704,085 | 24,704,085 | 1.0405 | 1.0405 |
| 第2計算期間末 (2021年6月7日) | 36,583,540 | 36,583,540 | 1.1927 | 1.1927 |
| 第3計算期間末 (2022年6月6日) | 43,727,871 | 43,727,871 | 1.2220 | 1.2220 |
| 2022年6月末日 | 43,768,873 | - | 1.1996 | - |
| 7月末日 | 45,142,696 | - | 1.2262 | - |
| 8月末日 | 46,200,805 | - | 1.2296 | - |
| 9月末日 | 44,893,696 | - | 1.1910 | - |
| 10月末日 | 46,939,299 | - | 1.2346 | - |
| 11月末日 | 48,501,901 | - | 1.2315 | - |
| 12月末日 | 47,095,725 | - | 1.1870 | - |
| 2023年1月末日 | 48,632,945 | - | 1.2116 | - |
| 2月末日 | 49,592,735 | - | 1.2303 | - |
| 3月末日 | 47,569,102 | - | 1.2441 | - |
| 4月末日 | 48,776,201 | - | 1.2631 | - |
| 5月末日 | 52,060,396 | - | 1.2909 | - |
| 第4計算期間末 (2023年6月5日) | 52,959,571 | 52,959,571 | 1.3122 | 1.3122 |
| 6月末日 | 55,341,650 | - | 1.3462 | - |
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