有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/06-2024/06/05)
- 【提出】
- 2024/08/29 9:35
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年6月5日) | 24,704,085 | 24,704,085 | 1.0405 | 1.0405 |
| 第2計算期間末 (2021年6月7日) | 36,583,540 | 36,583,540 | 1.1927 | 1.1927 |
| 第3計算期間末 (2022年6月6日) | 43,727,871 | 43,727,871 | 1.2220 | 1.2220 |
| 第4計算期間末 (2023年6月5日) | 52,959,571 | 52,959,571 | 1.3122 | 1.3122 |
| 2023年6月末日 | 55,341,650 | - | 1.3462 | - |
| 7月末日 | 55,943,435 | - | 1.3449 | - |
| 8月末日 | 57,416,815 | - | 1.3509 | - |
| 9月末日 | 63,491,396 | - | 1.3407 | - |
| 10月末日 | 61,159,562 | - | 1.3110 | - |
| 11月末日 | 66,242,692 | - | 1.3681 | - |
| 12月末日 | 69,003,009 | - | 1.3745 | - |
| 2024年1月末日 | 74,327,690 | - | 1.4214 | - |
| 2月末日 | 76,902,870 | - | 1.4597 | - |
| 3月末日 | 79,436,062 | - | 1.4925 | - |
| 4月末日 | 79,053,056 | - | 1.4882 | - |
| 5月末日 | 80,994,882 | - | 1.4916 | - |
| 第5計算期間末 (2024年6月5日) | 80,859,972 | 80,859,972 | 1.4907 | 1.4907 |
| 6月末日 | 82,257,129 | - | 1.5228 | - |
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