有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年6月5日現在 | 第2期 2021年6月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 208,038 | 271,469 | |||
| 親投資信託受益証券 | 60,089,839 | 73,599,687 | |||
| 流動資産合計 | 60,297,877 | 73,871,156 | |||
| 資産合計 | 60,297,877 | 73,871,156 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 3,120 | 5,533 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,318 | 46,479 | |||
| その他未払費用 | 1,495 | 2,730 | |||
| 流動負債合計 | 30,933 | 54,742 | |||
| 負債合計 | 30,933 | 54,742 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 58,664,473 | ※1 66,221,576 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,602,471 | 7,594,838 | |||
| (分配準備積立金) | 582,893 | 5,163,469 | |||
| 元本等合計 | 60,266,944 | 73,816,414 | |||
| 純資産合計 | 60,266,944 | 73,816,414 | |||
| 負債純資産合計 | 60,297,877 | 73,871,156 | |||
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