有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/07-2023/06/05)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2022年6月6日現在 | 第4期 2023年6月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 290,741 | 352,588 | |||
| 親投資信託受益証券 | 78,840,487 | 96,409,430 | |||
| 未収入金 | - | 130,400 | |||
| 流動資産合計 | 79,131,228 | 96,892,418 | |||
| 資産合計 | 79,131,228 | 96,892,418 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 128,883 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,005 | 7,068 | |||
| 未払委託者報酬 | 50,352 | 59,105 | |||
| その他未払費用 | 2,970 | 3,475 | |||
| 流動負債合計 | 59,327 | 198,531 | |||
| 負債合計 | 59,327 | 198,531 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 70,451,322 | ※1 82,561,437 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,620,579 | 14,132,450 | |||
| (分配準備積立金) | 4,534,246 | 8,179,227 | |||
| 元本等合計 | 79,071,901 | 96,693,887 | |||
| 純資産合計 | 79,071,901 | 96,693,887 | |||
| 負債純資産合計 | 79,131,228 | 96,892,418 | |||
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