有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/06-2025/06/05)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2024年6月5日現在 | 第6期 2025年6月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 449,827 | 481,817 | |||
| 親投資信託受益証券 | 119,859,581 | 127,013,607 | |||
| 流動資産合計 | 120,309,408 | 127,495,424 | |||
| 資産合計 | 120,309,408 | 127,495,424 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 9,361 | 10,259 | |||
| 未払委託者報酬 | 78,305 | 85,791 | |||
| その他未払費用 | 4,608 | 5,072 | |||
| 流動負債合計 | 92,274 | 101,122 | |||
| 負債合計 | 92,274 | 101,122 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 95,346,267 | ※1 101,821,723 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,870,867 | 25,572,579 | |||
| (分配準備積立金) | 15,049,591 | 13,964,742 | |||
| 元本等合計 | 120,217,134 | 127,394,302 | |||
| 純資産合計 | 120,217,134 | 127,394,302 | |||
| 負債純資産合計 | 120,309,408 | 127,495,424 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
