有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/06-2024/06/05)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2023年6月5日現在 | 第5期 2024年6月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 352,588 | 449,827 | |||
| 親投資信託受益証券 | 96,409,430 | 119,859,581 | |||
| 未収入金 | 130,400 | - | |||
| 流動資産合計 | 96,892,418 | 120,309,408 | |||
| 資産合計 | 96,892,418 | 120,309,408 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 128,883 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 7,068 | 9,361 | |||
| 未払委託者報酬 | 59,105 | 78,305 | |||
| その他未払費用 | 3,475 | 4,608 | |||
| 流動負債合計 | 198,531 | 92,274 | |||
| 負債合計 | 198,531 | 92,274 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 82,561,437 | ※1 95,346,267 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,132,450 | 24,870,867 | |||
| (分配準備積立金) | 8,179,227 | 15,049,591 | |||
| 元本等合計 | 96,693,887 | 120,217,134 | |||
| 純資産合計 | 96,693,887 | 120,217,134 | |||
| 負債純資産合計 | 96,892,418 | 120,309,408 | |||
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