有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2021年6月7日現在 | 第3期 2022年6月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 271,469 | 290,741 | |||
| 親投資信託受益証券 | 73,599,687 | 78,840,487 | |||
| 流動資産合計 | 73,871,156 | 79,131,228 | |||
| 資産合計 | 73,871,156 | 79,131,228 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 5,533 | 6,005 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,479 | 50,352 | |||
| その他未払費用 | 2,730 | 2,970 | |||
| 流動負債合計 | 54,742 | 59,327 | |||
| 負債合計 | 54,742 | 59,327 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 66,221,576 | ※1 70,451,322 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,594,838 | 8,620,579 | |||
| (分配準備積立金) | 5,163,469 | 4,534,246 | |||
| 元本等合計 | 73,816,414 | 79,071,901 | |||
| 純資産合計 | 73,816,414 | 79,071,901 | |||
| 負債純資産合計 | 73,871,156 | 79,131,228 | |||
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