- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/06-2026/06/05)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2025年6月5日現在 | 第7期 2026年6月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 481,817 | 591,805 | |||
| 親投資信託受益証券 | 127,013,607 | 157,837,131 | |||
| 未収入金 | - | 160,300 | |||
| 流動資産合計 | 127,495,424 | 158,589,236 | |||
| 資産合計 | 127,495,424 | 158,589,236 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 155,900 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,259 | 12,438 | |||
| 未払委託者報酬 | 85,791 | 103,978 | |||
| その他未払費用 | 5,072 | 6,148 | |||
| 流動負債合計 | 101,122 | 278,464 | |||
| 負債合計 | 101,122 | 278,464 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 101,821,723 | ※1 114,203,353 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,572,579 | 44,107,419 | |||
| (分配準備積立金) | 13,964,742 | 24,339,787 | |||
| 元本等合計 | 127,394,302 | 158,310,772 | |||
| 純資産合計 | 127,394,302 | 158,310,772 | |||
| 負債純資産合計 | 127,495,424 | 158,589,236 | |||
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