- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年6月5日現在 | 第2期 2021年6月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 71,330 | 142,096 | |||
| 親投資信託受益証券 | 24,919,756 | 38,492,081 | |||
| 未収入金 | - | 11,700 | |||
| 流動資産合計 | 24,991,086 | 38,645,877 | |||
| 資産合計 | 24,991,086 | 38,645,877 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 11,879 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,074 | 2,852 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,401 | 24,132 | |||
| その他未払費用 | 491 | 1,392 | |||
| 流動負債合計 | 10,966 | 40,255 | |||
| 負債合計 | 10,966 | 40,255 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,661,625 | ※1 30,405,025 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,318,495 | 8,200,597 | |||
| (分配準備積立金) | 1,186,628 | 6,136,674 | |||
| 元本等合計 | 24,980,120 | 38,605,622 | |||
| 純資産合計 | 24,980,120 | 38,605,622 | |||
| 負債純資産合計 | 24,991,086 | 38,645,877 | |||
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