- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2021年6月7日現在 | 第3期 2022年6月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 142,096 | 257,910 | |||
| 親投資信託受益証券 | 38,492,081 | 71,172,127 | |||
| 未収入金 | 11,700 | 556,400 | |||
| 流動資産合計 | 38,645,877 | 71,986,437 | |||
| 資産合計 | 38,645,877 | 71,986,437 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,879 | 552,522 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,852 | 5,181 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,132 | 43,461 | |||
| その他未払費用 | 1,392 | 2,517 | |||
| 流動負債合計 | 40,255 | 603,681 | |||
| 負債合計 | 40,255 | 603,681 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 30,405,025 | ※1 54,169,855 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,200,597 | 17,212,901 | |||
| (分配準備積立金) | 6,136,674 | 7,425,313 | |||
| 元本等合計 | 38,605,622 | 71,382,756 | |||
| 純資産合計 | 38,605,622 | 71,382,756 | |||
| 負債純資産合計 | 38,645,877 | 71,986,437 | |||
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