- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/06-2024/06/05)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2023年6月5日現在 | 第5期 2024年6月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 380,609 | 530,577 | |||
| 親投資信託受益証券 | 106,541,142 | 142,627,056 | |||
| 未収入金 | - | 45,900 | |||
| 流動資産合計 | 106,921,751 | 143,203,533 | |||
| 資産合計 | 106,921,751 | 143,203,533 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 45,817 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,077 | 10,509 | |||
| 未払委託者報酬 | 59,271 | 87,979 | |||
| その他未払費用 | 3,470 | 5,195 | |||
| 流動負債合計 | 69,818 | 149,500 | |||
| 負債合計 | 69,818 | 149,500 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 73,120,374 | ※1 81,221,729 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,731,559 | 61,832,304 | |||
| (分配準備積立金) | 16,046,917 | 33,349,222 | |||
| 元本等合計 | 106,851,933 | 143,054,033 | |||
| 純資産合計 | 106,851,933 | 143,054,033 | |||
| 負債純資産合計 | 106,921,751 | 143,203,533 | |||
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