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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/06-2025/06/05)

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【提出】: 2025/08/29 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第5期 2024年6月5日現在	第6期 2025年6月5日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		530,577	7,016,543
		親投資信託受益証券		142,627,056	1,298,259,847
		未収入金		45,900	3,008,600
		流動資産合計		143,203,533	1,308,284,990
	資産合計			143,203,533	1,308,284,990
負債の部
	流動負債
		未払解約金		45,817	5,372,593
		未払受託者報酬		10,509	75,571
		未払委託者報酬		87,979	630,213
		その他未払費用		5,195	37,724
		流動負債合計		149,500	6,116,101
	負債合計			149,500	6,116,101
純資産の部
	元本等
		元本		※1 81,221,729	※1 723,003,475
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	61,832,304	579,165,414
			(分配準備積立金)	33,349,222	30,735,503
		元本等合計		143,054,033	1,302,168,889
	純資産合計			143,054,033	1,302,168,889
負債純資産合計				143,203,533	1,308,284,990

開示資料

決算

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