- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/06-2026/06/05)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2025年6月5日現在 | 第7期 2026年6月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,016,543 | 8,524,802 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,298,259,847 | 1,974,908,630 | |||
| 未収入金 | 3,008,600 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,308,284,990 | 1,983,433,432 | |||
| 資産合計 | 1,308,284,990 | 1,983,433,432 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,372,593 | 1,163,866 | |||
| 未払受託者報酬 | 75,571 | 148,482 | |||
| 未払委託者報酬 | 630,213 | 1,237,686 | |||
| その他未払費用 | 37,724 | 74,166 | |||
| 流動負債合計 | 6,116,101 | 2,624,200 | |||
| 負債合計 | 6,116,101 | 2,624,200 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 723,003,475 | ※1 846,995,699 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 579,165,414 | 1,133,813,533 | |||
| (分配準備積立金) | 30,735,503 | 409,063,692 | |||
| 元本等合計 | 1,302,168,889 | 1,980,809,232 | |||
| 純資産合計 | 1,302,168,889 | 1,980,809,232 | |||
| 負債純資産合計 | 1,308,284,990 | 1,983,433,432 | |||
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