- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/07-2023/06/05)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2022年6月6日現在 | 第4期 2023年6月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 257,910 | 380,609 | |||
| 親投資信託受益証券 | 71,172,127 | 106,541,142 | |||
| 未収入金 | 556,400 | - | |||
| 流動資産合計 | 71,986,437 | 106,921,751 | |||
| 資産合計 | 71,986,437 | 106,921,751 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 552,522 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 5,181 | 7,077 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,461 | 59,271 | |||
| その他未払費用 | 2,517 | 3,470 | |||
| 流動負債合計 | 603,681 | 69,818 | |||
| 負債合計 | 603,681 | 69,818 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 54,169,855 | ※1 73,120,374 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,212,901 | 33,731,559 | |||
| (分配準備積立金) | 7,425,313 | 16,046,917 | |||
| 元本等合計 | 71,382,756 | 106,851,933 | |||
| 純資産合計 | 71,382,756 | 106,851,933 | |||
| 負債純資産合計 | 71,986,437 | 106,921,751 | |||
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