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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年7月2日-令和1年11月15日)

【提出】: 2020/02/14 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2019年11月15日)	4,586	4,595	1.0056	1.0076
	2019年 7月末日	2,191	―	1.0000	―
	8月末日	2,802	―	1.0138	―
	9月末日	3,750	―	1.0110	―
	10月末日	4,313	―	1.0105	―
	11月末日	4,804	―	1.0090	―

開示資料

決算

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