- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年11月15日) | 4,586 | 4,595 | 1.0056 | 1.0076 |
| 第2計算期間末 | (2020年 5月15日) | 5,430 | 5,440 | 1.0019 | 1.0039 |
| 2019年 7月末日 | 2,191 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 2,802 | ― | 1.0138 | ― | |
| 9月末日 | 3,750 | ― | 1.0110 | ― | |
| 10月末日 | 4,313 | ― | 1.0105 | ― | |
| 11月末日 | 4,804 | ― | 1.0090 | ― | |
| 12月末日 | 5,041 | ― | 1.0091 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 5,424 | ― | 1.0181 | ― | |
| 2月末日 | 5,731 | ― | 1.0267 | ― | |
| 3月末日 | 5,328 | ― | 0.9785 | ― | |
| 4月末日 | 5,458 | ― | 1.0017 | ― | |
| 5月末日 | 5,485 | ― | 1.0084 | ― | |
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