- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/05/16-2024/11/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年11月15日) | 4,586 | 4,595 | 1.0056 | 1.0076 |
| 第2計算期間末 | (2020年 5月15日) | 5,430 | 5,440 | 1.0019 | 1.0039 |
| 第3計算期間末 | (2020年11月16日) | 13,128 | 13,154 | 1.0298 | 1.0318 |
| 第4計算期間末 | (2021年 5月17日) | 36,890 | 36,961 | 1.0323 | 1.0343 |
| 第5計算期間末 | (2021年11月15日) | 59,710 | 59,823 | 1.0527 | 1.0547 |
| 第6計算期間末 | (2022年 5月16日) | 71,957 | 72,101 | 1.0022 | 1.0042 |
| 第7計算期間末 | (2022年11月15日) | 64,201 | 64,336 | 0.9499 | 0.9519 |
| 第8計算期間末 | (2023年 5月15日) | 60,689 | 60,815 | 0.9676 | 0.9696 |
| 第9計算期間末 | (2023年11月15日) | 55,989 | 56,107 | 0.9533 | 0.9553 |
| 第10計算期間末 | (2024年 5月15日) | 52,217 | 52,324 | 0.9713 | 0.9733 |
| 第11計算期間末 | (2024年11月15日) | 47,957 | 48,054 | 0.9879 | 0.9899 |
| 2023年11月末日 | 56,400 | ― | 0.9686 | ― | |
| 12月末日 | 56,844 | ― | 0.9887 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 55,951 | ― | 0.9853 | ― | |
| 2月末日 | 54,690 | ― | 0.9820 | ― | |
| 3月末日 | 53,966 | ― | 0.9867 | ― | |
| 4月末日 | 52,505 | ― | 0.9720 | ― | |
| 5月末日 | 51,624 | ― | 0.9686 | ― | |
| 6月末日 | 50,847 | ― | 0.9724 | ― | |
| 7月末日 | 50,017 | ― | 0.9794 | ― | |
| 8月末日 | 49,647 | ― | 0.9914 | ― | |
| 9月末日 | 49,510 | ― | 0.9999 | ― | |
| 10月末日 | 48,593 | ― | 0.9931 | ― | |
| 11月末日 | 47,724 | ― | 0.9909 | ― | |
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