- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/05/17-2022/11/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年11月15日) | 4,586 | 4,595 | 1.0056 | 1.0076 |
| 第2計算期間末 | (2020年 5月15日) | 5,430 | 5,440 | 1.0019 | 1.0039 |
| 第3計算期間末 | (2020年11月16日) | 13,128 | 13,154 | 1.0298 | 1.0318 |
| 第4計算期間末 | (2021年 5月17日) | 36,890 | 36,961 | 1.0323 | 1.0343 |
| 第5計算期間末 | (2021年11月15日) | 59,710 | 59,823 | 1.0527 | 1.0547 |
| 第6計算期間末 | (2022年 5月16日) | 71,957 | 72,101 | 1.0022 | 1.0042 |
| 第7計算期間末 | (2022年11月15日) | 64,201 | 64,336 | 0.9499 | 0.9519 |
| 2021年11月末日 | 62,098 | ― | 1.0521 | ― | |
| 12月末日 | 68,500 | ― | 1.0551 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 71,658 | ― | 1.0461 | ― | |
| 2月末日 | 73,342 | ― | 1.0343 | ― | |
| 3月末日 | 73,609 | ― | 1.0235 | ― | |
| 4月末日 | 72,955 | ― | 1.0121 | ― | |
| 5月末日 | 72,230 | ― | 1.0079 | ― | |
| 6月末日 | 70,191 | ― | 0.9855 | ― | |
| 7月末日 | 70,314 | ― | 0.9923 | ― | |
| 8月末日 | 69,505 | ― | 0.9887 | ― | |
| 9月末日 | 66,532 | ― | 0.9618 | ― | |
| 10月末日 | 64,845 | ― | 0.9513 | ― | |
| 11月末日 | 63,993 | ― | 0.9522 | ― | |
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