- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年11月15日) | 4,586 | 4,595 | 1.0056 | 1.0076 |
| 第2計算期間末 | (2020年 5月15日) | 5,430 | 5,440 | 1.0019 | 1.0039 |
| 第3計算期間末 | (2020年11月16日) | 13,128 | 13,154 | 1.0298 | 1.0318 |
| 第4計算期間末 | (2021年 5月17日) | 36,890 | 36,961 | 1.0323 | 1.0343 |
| 2020年 5月末日 | 5,485 | ― | 1.0084 | ― | |
| 6月末日 | 5,656 | ― | 1.0151 | ― | |
| 7月末日 | 6,245 | ― | 1.0243 | ― | |
| 8月末日 | 7,077 | ― | 1.0258 | ― | |
| 9月末日 | 9,736 | ― | 1.0268 | ― | |
| 10月末日 | 12,000 | ― | 1.0285 | ― | |
| 11月末日 | 14,682 | ― | 1.0311 | ― | |
| 12月末日 | 22,452 | ― | 1.0335 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 28,780 | ― | 1.0324 | ― | |
| 2月末日 | 31,945 | ― | 1.0274 | ― | |
| 3月末日 | 34,812 | ― | 1.0259 | ― | |
| 4月末日 | 36,233 | ― | 1.0342 | ― | |
| 5月末日 | 37,548 | ― | 1.0354 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
