- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年11月15日) | 4,586 | 4,595 | 1.0056 | 1.0076 |
| 第2計算期間末 | (2020年 5月15日) | 5,430 | 5,440 | 1.0019 | 1.0039 |
| 第3計算期間末 | (2020年11月16日) | 13,128 | 13,154 | 1.0298 | 1.0318 |
| 第4計算期間末 | (2021年 5月17日) | 36,890 | 36,961 | 1.0323 | 1.0343 |
| 第5計算期間末 | (2021年11月15日) | 59,710 | 59,823 | 1.0527 | 1.0547 |
| 2020年11月末日 | 14,682 | ― | 1.0311 | ― | |
| 12月末日 | 22,452 | ― | 1.0335 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 28,780 | ― | 1.0324 | ― | |
| 2月末日 | 31,945 | ― | 1.0274 | ― | |
| 3月末日 | 34,812 | ― | 1.0259 | ― | |
| 4月末日 | 36,233 | ― | 1.0342 | ― | |
| 5月末日 | 37,548 | ― | 1.0354 | ― | |
| 6月末日 | 39,748 | ― | 1.0446 | ― | |
| 7月末日 | 43,751 | ― | 1.0511 | ― | |
| 8月末日 | 49,118 | ― | 1.0532 | ― | |
| 9月末日 | 53,858 | ― | 1.0522 | ― | |
| 10月末日 | 57,642 | ― | 1.0526 | ― | |
| 11月末日 | 62,098 | ― | 1.0521 | ― | |
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