有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2022/12/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2022年6月20日現在 | 第7期 2022年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 93,029 | 166,094 |
| コール・ローン | 18,312,542 | 16,016,999 |
| 投資信託受益証券 | 810,013,203 | 761,316,624 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,997 |
| 流動資産合計 | 828,428,772 | 777,509,714 |
| 資産合計 | 828,428,772 | 777,509,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 772,013 | 39 |
| 未払受託者報酬 | 131,217 | 111,946 |
| 未払委託者報酬 | 5,197,500 | 4,434,601 |
| その他未払費用 | 52,137 | 44,720 |
| 流動負債合計 | 6,152,867 | 4,591,306 |
| 負債合計 | 6,152,867 | 4,591,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 996,099,369 | 931,675,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △173,823,464 | △158,757,105 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 822,275,905 | 772,918,408 |
| 純資産合計 | 822,275,905 | 772,918,408 |
| 負債純資産合計 | 828,428,772 | 777,509,714 |
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