有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/06/21-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2025年6月20日現在 | 第13期 2025年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 41,347 | 132,341 |
| コール・ローン | 4,959,064 | 4,696,442 |
| 投資信託受益証券 | 465,147,078 | 436,030,416 |
| 親投資信託受益証券 | 10,021 | 10,051 |
| 流動資産合計 | 470,157,510 | 440,869,250 |
| 資産合計 | 470,157,510 | 440,869,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36 | 817,727 |
| 未払受託者報酬 | 65,142 | 63,816 |
| 未払委託者報酬 | 2,581,529 | 2,528,887 |
| その他未払費用 | 25,983 | 25,451 |
| 流動負債合計 | 2,672,690 | 3,435,881 |
| 負債合計 | 2,672,690 | 3,435,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 550,544,747 | 497,272,277 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △83,059,927 | △59,838,908 |
| (分配準備積立金) | 5,979 | 10,839 |
| 元本等合計 | 467,484,820 | 437,433,369 |
| 純資産合計 | 467,484,820 | 437,433,369 |
| 負債純資産合計 | 470,157,510 | 440,869,250 |
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