有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/21-2024/06/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2023年12月20日現在 | 第10期 2024年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 170,384 | 163,781 |
| コール・ローン | 7,313,944 | 5,496,866 |
| 投資信託受益証券 | 598,815,993 | 506,700,119 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,995 |
| 未収入金 | 9,700,000 | - |
| 流動資産合計 | 616,010,315 | 512,370,761 |
| 資産合計 | 616,010,315 | 512,370,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,144,237 | 12 |
| 未払受託者報酬 | 91,245 | 75,986 |
| 未払委託者報酬 | 3,614,863 | 3,010,648 |
| その他未払費用 | 36,423 | 30,323 |
| 流動負債合計 | 13,886,768 | 3,116,969 |
| 負債合計 | 13,886,768 | 3,116,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 736,315,742 | 635,007,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △134,192,195 | △125,753,398 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 602,123,547 | 509,253,792 |
| 純資産合計 | 602,123,547 | 509,253,792 |
| 負債純資産合計 | 616,010,315 | 512,370,761 |
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