有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/21-2023/12/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2023年6月20日現在 | 第9期 2023年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 133,831 | 170,384 |
| コール・ローン | 15,321,127 | 7,313,944 |
| 投資信託受益証券 | 745,492,067 | 598,815,993 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,994 |
| 未収入金 | - | 9,700,000 |
| 流動資産合計 | 760,957,020 | 616,010,315 |
| 資産合計 | 760,957,020 | 616,010,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,444 | 10,144,237 |
| 未払受託者報酬 | 104,461 | 91,245 |
| 未払委託者報酬 | 4,138,580 | 3,614,863 |
| その他未払費用 | 41,715 | 36,423 |
| 流動負債合計 | 4,289,200 | 13,886,768 |
| 負債合計 | 4,289,200 | 13,886,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 896,069,587 | 736,315,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △139,401,767 | △134,192,195 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 756,667,820 | 602,123,547 |
| 純資産合計 | 756,667,820 | 602,123,547 |
| 負債純資産合計 | 760,957,020 | 616,010,315 |
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