有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/21-2025/06/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2024年12月20日現在 | 第12期 2025年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 74,925 | 41,347 |
| コール・ローン | 5,317,920 | 4,959,064 |
| 投資信託受益証券 | 493,880,811 | 465,147,078 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,021 |
| 流動資産合計 | 499,283,656 | 470,157,510 |
| 資産合計 | 499,283,656 | 470,157,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 718,690 | 36 |
| 未払受託者報酬 | 69,314 | 65,142 |
| 未払委託者報酬 | 2,746,951 | 2,581,529 |
| その他未払費用 | 27,648 | 25,983 |
| 流動負債合計 | 3,562,603 | 2,672,690 |
| 負債合計 | 3,562,603 | 2,672,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,735,084 | 550,544,747 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △105,014,031 | △83,059,927 |
| (分配準備積立金) | 1,497 | 5,979 |
| 元本等合計 | 495,721,053 | 467,484,820 |
| 純資産合計 | 495,721,053 | 467,484,820 |
| 負債純資産合計 | 499,283,656 | 470,157,510 |
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