有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月19日-令和3年2月18日)

①【純資産の推移】
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年 2月18日)	1,036,533	1,036,533	10,365	10,365
第2期	(2021年 2月18日)	129,349,680	129,349,680	10,869	10,869
	2020年 2月末日	1,011,940	―	10,119	―
	3月末日	997,240	―	9,793	―
	4月末日	5,530,891	―	9,963	―
	5月末日	26,731,240	―	10,123	―
	6月末日	45,407,143	―	10,131	―
	7月末日	51,685,178	―	10,111	―
	8月末日	64,683,992	―	10,320	―
	9月末日	65,062,883	―	10,326	―
	10月末日	79,358,285	―	10,212	―
	11月末日	90,614,242	―	10,568	―
	12月末日	110,891,257	―	10,668	―
	2021年 1月末日	121,602,046	―	10,679	―
	2月末日	138,580,906	―	10,723	―

三井住友DS・年金バランス50(標準型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年 2月18日)	2,279,719	2,279,719	10,571	10,571
第2期	(2021年 2月18日)	335,342,429	335,342,429	11,511	11,511
	2020年 2月末日	2,177,658	―	10,098	―
	3月末日	2,079,764	―	9,644	―
	4月末日	19,954,418	―	9,911	―
	5月末日	88,543,039	―	10,197	―
	6月末日	145,293,000	―	10,222	―
	7月末日	159,673,296	―	10,151	―
	8月末日	204,837,137	―	10,532	―
	9月末日	214,036,548	―	10,532	―
	10月末日	229,195,303	―	10,362	―
	11月末日	262,681,137	―	10,951	―
	12月末日	291,074,689	―	11,120	―
	2021年 1月末日	317,245,633	―	11,153	―
	2月末日	344,822,339	―	11,291	―

三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年 2月18日)	1,078,471	1,078,471	10,785	10,785
第2期	(2021年 2月18日)	212,907,677	212,907,677	12,154	12,154
	2020年 2月末日	1,007,443	―	10,074	―
	3月末日	948,378	―	9,484	―
	4月末日	9,327,972	―	9,846	―
	5月末日	43,402,332	―	10,259	―
	6月末日	60,403,664	―	10,302	―
	7月末日	71,943,990	―	10,175	―
	8月末日	102,433,193	―	10,730	―
	9月末日	113,548,037	―	10,723	―
	10月末日	133,182,976	―	10,492	―
	11月末日	156,662,046	―	11,323	―
	12月末日	178,222,888	―	11,564	―
	2021年 1月末日	193,050,975	―	11,619	―
	2月末日	220,191,243	―	11,853	―