- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/02/19-2023/02/20)
①【純資産の推移】
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
三井住友DS・年金バランス50(標準型)
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 2月18日) | 1,036,533 | 1,036,533 | 10,365 | 10,365 |
| 第2期 | (2021年 2月18日) | 129,349,680 | 129,349,680 | 10,869 | 10,869 |
| 第3期 | (2022年 2月18日) | 244,216,550 | 244,216,550 | 11,031 | 11,031 |
| 第4期 | (2023年 2月20日) | 695,911,173 | 695,911,173 | 11,084 | 11,084 |
| 2022年 3月末日 | 280,994,460 | - | 11,247 | - | |
| 4月末日 | 288,055,096 | - | 11,130 | - | |
| 5月末日 | 515,078,160 | - | 11,125 | - | |
| 6月末日 | 639,959,447 | - | 11,026 | - | |
| 7月末日 | 634,370,155 | - | 11,197 | - | |
| 8月末日 | 650,021,062 | - | 11,204 | - | |
| 9月末日 | 638,235,493 | - | 10,949 | - | |
| 10月末日 | 662,644,066 | - | 11,187 | - | |
| 11月末日 | 668,144,046 | - | 11,154 | - | |
| 12月末日 | 665,441,369 | - | 10,847 | - | |
| 2023年 1月末日 | 686,307,459 | - | 10,979 | - | |
| 2月末日 | 698,591,460 | - | 11,119 | - | |
| 3月末日 | 727,915,502 | - | 11,257 | - | |
三井住友DS・年金バランス50(標準型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 2月18日) | 2,279,719 | 2,279,719 | 10,571 | 10,571 |
| 第2期 | (2021年 2月18日) | 335,342,429 | 335,342,429 | 11,511 | 11,511 |
| 第3期 | (2022年 2月18日) | 718,044,759 | 718,044,759 | 11,845 | 11,845 |
| 第4期 | (2023年 2月20日) | 2,144,057,572 | 2,144,057,572 | 12,173 | 12,173 |
| 2022年 3月末日 | 841,507,528 | - | 12,173 | - | |
| 4月末日 | 829,867,948 | - | 11,985 | - | |
| 5月末日 | 1,449,408,828 | - | 11,995 | - | |
| 6月末日 | 1,671,536,709 | - | 11,860 | - | |
| 7月末日 | 1,738,080,328 | - | 12,119 | - | |
| 8月末日 | 1,797,618,018 | - | 12,158 | - | |
| 9月末日 | 1,777,021,061 | - | 11,777 | - | |
| 10月末日 | 1,898,633,646 | - | 12,181 | - | |
| 11月末日 | 1,970,357,090 | - | 12,193 | - | |
| 12月末日 | 1,975,370,260 | - | 11,768 | - | |
| 2023年 1月末日 | 2,063,485,083 | - | 12,019 | - | |
| 2月末日 | 2,149,422,115 | - | 12,183 | - | |
| 3月末日 | 2,269,491,141 | - | 12,325 | - | |
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 2月18日) | 1,078,471 | 1,078,471 | 10,785 | 10,785 |
| 第2期 | (2021年 2月18日) | 212,907,677 | 212,907,677 | 12,154 | 12,154 |
| 第3期 | (2022年 2月18日) | 476,770,596 | 476,770,596 | 12,669 | 12,669 |
| 第4期 | (2023年 2月20日) | 1,467,519,245 | 1,467,519,245 | 13,306 | 13,306 |
| 2022年 3月末日 | 606,093,228 | - | 13,120 | - | |
| 4月末日 | 608,226,834 | - | 12,850 | - | |
| 5月末日 | 955,649,755 | - | 12,879 | - | |
| 6月末日 | 1,098,699,033 | - | 12,703 | - | |
| 7月末日 | 1,152,369,309 | - | 13,060 | - | |
| 8月末日 | 1,196,509,250 | - | 13,136 | - | |
| 9月末日 | 1,176,564,177 | - | 12,612 | - | |
| 10月末日 | 1,274,176,183 | - | 13,204 | - | |
| 11月末日 | 1,302,534,652 | - | 13,268 | - | |
| 12月末日 | 1,299,674,789 | - | 12,710 | - | |
| 2023年 1月末日 | 1,406,641,741 | - | 13,095 | - | |
| 2月末日 | 1,469,056,981 | - | 13,285 | - | |
| 3月末日 | 1,527,473,432 | - | 13,433 | - | |
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