半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/21-2024/02/19)

①【純資産の推移】
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年 2月18日)	1,036,533	1,036,533	10,365	10,365
第2期	(2021年 2月18日)	129,349,680	129,349,680	10,869	10,869
第3期	(2022年 2月18日)	244,216,550	244,216,550	11,031	11,031
第4期	(2023年 2月20日)	695,911,173	695,911,173	11,084	11,084
	2022年 9月末日	638,235,493	-	10,949	-
	10月末日	662,644,066	-	11,187	-
	11月末日	668,144,046	-	11,154	-
	12月末日	665,441,369	-	10,847	-
	2023年 1月末日	686,307,459	-	10,979	-
	2月末日	698,591,460	-	11,119	-
	3月末日	727,915,502	-	11,257	-
	4月末日	737,980,620	-	11,374	-
	5月末日	759,880,786	-	11,532	-
	6月末日	812,938,360	-	11,854	-
	7月末日	811,073,921	-	11,782	-
	8月末日	824,280,164	-	11,795	-
	9月末日	814,261,422	-	11,714	-

三井住友DS・年金バランス50(標準型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年 2月18日)	2,279,719	2,279,719	10,571	10,571
第2期	(2021年 2月18日)	335,342,429	335,342,429	11,511	11,511
第3期	(2022年 2月18日)	718,044,759	718,044,759	11,845	11,845
第4期	(2023年 2月20日)	2,144,057,572	2,144,057,572	12,173	12,173
	2022年 9月末日	1,777,021,061	-	11,777	-
	10月末日	1,898,633,646	-	12,181	-
	11月末日	1,970,357,090	-	12,193	-
	12月末日	1,975,370,260	-	11,768	-
	2023年 1月末日	2,063,485,083	-	12,019	-
	2月末日	2,149,422,115	-	12,183	-
	3月末日	2,269,491,141	-	12,325	-
	4月末日	2,312,654,127	-	12,513	-
	5月末日	2,434,432,031	-	12,785	-
	6月末日	2,587,421,002	-	13,330	-
	7月末日	2,648,023,634	-	13,330	-
	8月末日	2,694,981,227	-	13,384	-
	9月末日	2,697,605,217	-	13,306	-

三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年 2月18日)	1,078,471	1,078,471	10,785	10,785
第2期	(2021年 2月18日)	212,907,677	212,907,677	12,154	12,154
第3期	(2022年 2月18日)	476,770,596	476,770,596	12,669	12,669
第4期	(2023年 2月20日)	1,467,519,245	1,467,519,245	13,306	13,306
	2022年 9月末日	1,176,564,177	-	12,612	-
	10月末日	1,274,176,183	-	13,204	-
	11月末日	1,302,534,652	-	13,268	-
	12月末日	1,299,674,789	-	12,710	-
	2023年 1月末日	1,406,641,741	-	13,095	-
	2月末日	1,469,056,981	-	13,285	-
	3月末日	1,527,473,432	-	13,433	-
	4月末日	1,572,860,243	-	13,703	-
	5月末日	1,671,516,148	-	14,111	-
	6月末日	1,807,744,184	-	14,921	-
	7月末日	1,857,085,342	-	15,011	-
	8月末日	1,943,530,503	-	15,117	-
	9月末日	1,956,632,827	-	15,045	-