有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/20-2025/02/18)

①【純資産の推移】
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年 2月18日)	1,036,533	1,036,533	10,365	10,365
第2期	(2021年 2月18日)	129,349,680	129,349,680	10,869	10,869
第3期	(2022年 2月18日)	244,216,550	244,216,550	11,031	11,031
第4期	(2023年 2月20日)	695,911,173	695,911,173	11,084	11,084
第5期	(2024年 2月19日)	906,190,138	906,190,138	12,305	12,305
第6期	(2025年 2月18日)	1,083,797,292	1,083,797,292	12,512	12,512
	2024年 2月末日	914,546,635	-	12,379	-
	3月末日	950,063,502	-	12,547	-
	4月末日	948,234,310	-	12,484	-
	5月末日	967,143,745	-	12,438	-
	6月末日	986,192,717	-	12,610	-
	7月末日	987,943,629	-	12,473	-
	8月末日	996,568,004	-	12,429	-
	9月末日	1,007,124,807	-	12,426	-
	10月末日	1,037,557,537	-	12,584	-
	11月末日	1,050,775,776	-	12,504	-
	12月末日	1,090,930,364	-	12,684	-
	2025年 1月末日	1,102,540,200	-	12,612	-
	2月末日	1,057,747,270	-	12,376	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・年金バランス50(標準型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年 2月18日)	2,279,719	2,279,719	10,571	10,571
第2期	(2021年 2月18日)	335,342,429	335,342,429	11,511	11,511
第3期	(2022年 2月18日)	718,044,759	718,044,759	11,845	11,845
第4期	(2023年 2月20日)	2,144,057,572	2,144,057,572	12,173	12,173
第5期	(2024年 2月19日)	3,169,238,539	3,169,238,539	14,346	14,346
第6期	(2025年 2月18日)	3,825,702,412	3,825,702,412	15,026	15,026
	2024年 2月末日	3,222,938,576	-	14,467	-
	3月末日	3,318,283,258	-	14,793	-
	4月末日	3,314,801,660	-	14,743	-
	5月末日	3,415,149,813	-	14,779	-
	6月末日	3,495,558,137	-	15,053	-
	7月末日	3,482,323,116	-	14,837	-
	8月末日	3,500,579,385	-	14,672	-
	9月末日	3,484,394,509	-	14,635	-
	10月末日	3,612,664,150	-	14,929	-
	11月末日	3,645,845,695	-	14,850	-
	12月末日	3,784,924,528	-	15,187	-
	2025年 1月末日	3,868,103,146	-	15,129	-
	2月末日	3,755,852,566	-	14,741	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年 2月18日)	1,078,471	1,078,471	10,785	10,785
第2期	(2021年 2月18日)	212,907,677	212,907,677	12,154	12,154
第3期	(2022年 2月18日)	476,770,596	476,770,596	12,669	12,669
第4期	(2023年 2月20日)	1,467,519,245	1,467,519,245	13,306	13,306
第5期	(2024年 2月19日)	2,416,266,025	2,416,266,025	16,651	16,651
第6期	(2025年 2月18日)	3,078,399,151	3,078,399,151	17,969	17,969
	2024年 2月末日	2,461,978,737	-	16,833	-
	3月末日	2,590,887,098	-	17,363	-
	4月末日	2,604,769,115	-	17,333	-
	5月末日	2,733,456,103	-	17,480	-
	6月末日	2,808,535,108	-	17,885	-
	7月末日	2,796,254,698	-	17,568	-
	8月末日	2,780,442,432	-	17,248	-
	9月末日	2,769,678,314	-	17,167	-
	10月末日	2,886,795,973	-	17,645	-
	11月末日	2,907,230,973	-	17,567	-
	12月末日	3,011,680,495	-	18,111	-
	2025年 1月末日	3,120,896,531	-	18,072	-
	2月末日	2,992,336,198	-	17,483	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。