- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/21-2024/02/19)
①【純資産の推移】
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
三井住友DS・年金バランス50(標準型)
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 2月18日) | 1,036,533 | 1,036,533 | 10,365 | 10,365 |
| 第2期 | (2021年 2月18日) | 129,349,680 | 129,349,680 | 10,869 | 10,869 |
| 第3期 | (2022年 2月18日) | 244,216,550 | 244,216,550 | 11,031 | 11,031 |
| 第4期 | (2023年 2月20日) | 695,911,173 | 695,911,173 | 11,084 | 11,084 |
| 第5期 | (2024年 2月19日) | 906,190,138 | 906,190,138 | 12,305 | 12,305 |
| 2023年 3月末日 | 727,915,502 | - | 11,257 | - | |
| 4月末日 | 737,980,620 | - | 11,374 | - | |
| 5月末日 | 759,880,786 | - | 11,532 | - | |
| 6月末日 | 812,938,360 | - | 11,854 | - | |
| 7月末日 | 811,073,921 | - | 11,782 | - | |
| 8月末日 | 824,280,164 | - | 11,795 | - | |
| 9月末日 | 814,261,422 | - | 11,714 | - | |
| 10月末日 | 798,363,797 | - | 11,499 | - | |
| 11月末日 | 827,906,218 | - | 11,888 | - | |
| 12月末日 | 841,677,697 | - | 11,931 | - | |
| 2024年 1月末日 | 889,516,751 | - | 12,162 | - | |
| 2月末日 | 914,546,635 | - | 12,379 | - | |
| 3月末日 | 950,063,502 | - | 12,547 | - | |
三井住友DS・年金バランス50(標準型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 2月18日) | 2,279,719 | 2,279,719 | 10,571 | 10,571 |
| 第2期 | (2021年 2月18日) | 335,342,429 | 335,342,429 | 11,511 | 11,511 |
| 第3期 | (2022年 2月18日) | 718,044,759 | 718,044,759 | 11,845 | 11,845 |
| 第4期 | (2023年 2月20日) | 2,144,057,572 | 2,144,057,572 | 12,173 | 12,173 |
| 第5期 | (2024年 2月19日) | 3,169,238,539 | 3,169,238,539 | 14,346 | 14,346 |
| 2023年 3月末日 | 2,269,491,141 | - | 12,325 | - | |
| 4月末日 | 2,312,654,127 | - | 12,513 | - | |
| 5月末日 | 2,434,432,031 | - | 12,785 | - | |
| 6月末日 | 2,587,421,002 | - | 13,330 | - | |
| 7月末日 | 2,648,023,634 | - | 13,330 | - | |
| 8月末日 | 2,694,981,227 | - | 13,384 | - | |
| 9月末日 | 2,697,605,217 | - | 13,306 | - | |
| 10月末日 | 2,683,403,132 | - | 13,022 | - | |
| 11月末日 | 2,830,034,566 | - | 13,563 | - | |
| 12月末日 | 2,883,395,454 | - | 13,608 | - | |
| 2024年 1月末日 | 3,124,500,156 | - | 14,091 | - | |
| 2月末日 | 3,222,938,576 | - | 14,467 | - | |
| 3月末日 | 3,318,283,258 | - | 14,793 | - | |
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 2月18日) | 1,078,471 | 1,078,471 | 10,785 | 10,785 |
| 第2期 | (2021年 2月18日) | 212,907,677 | 212,907,677 | 12,154 | 12,154 |
| 第3期 | (2022年 2月18日) | 476,770,596 | 476,770,596 | 12,669 | 12,669 |
| 第4期 | (2023年 2月20日) | 1,467,519,245 | 1,467,519,245 | 13,306 | 13,306 |
| 第5期 | (2024年 2月19日) | 2,416,266,025 | 2,416,266,025 | 16,651 | 16,651 |
| 2023年 3月末日 | 1,527,473,432 | - | 13,433 | - | |
| 4月末日 | 1,572,860,243 | - | 13,703 | - | |
| 5月末日 | 1,671,516,148 | - | 14,111 | - | |
| 6月末日 | 1,807,744,184 | - | 14,921 | - | |
| 7月末日 | 1,857,085,342 | - | 15,011 | - | |
| 8月末日 | 1,943,530,503 | - | 15,117 | - | |
| 9月末日 | 1,956,632,827 | - | 15,045 | - | |
| 10月末日 | 1,914,039,651 | - | 14,681 | - | |
| 11月末日 | 2,010,102,506 | - | 15,405 | - | |
| 12月末日 | 2,059,307,868 | - | 15,452 | - | |
| 2024年 1月末日 | 2,302,189,794 | - | 16,251 | - | |
| 2月末日 | 2,461,978,737 | - | 16,833 | - | |
| 3月末日 | 2,590,887,098 | - | 17,363 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
