有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月19日-令和4年2月18日)

①【純資産の推移】
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年 2月18日)	1,036,533	1,036,533	10,365	10,365
第2期	(2021年 2月18日)	129,349,680	129,349,680	10,869	10,869
第3期	(2022年 2月18日)	244,216,550	244,216,550	11,031	11,031
	2021年 2月末日	138,580,906	-	10,723	-
	3月末日	165,081,418	-	10,979	-
	4月末日	178,718,047	-	10,976	-
	5月末日	185,471,180	-	11,038	-
	6月末日	200,638,214	-	11,092	-
	7月末日	222,813,750	-	11,095	-
	8月末日	234,071,577	-	11,186	-
	9月末日	238,910,025	-	11,230	-
	10月末日	241,494,324	-	11,297	-
	11月末日	239,519,804	-	11,213	-
	12月末日	247,640,226	-	11,329	-
	2022年 1月末日	245,537,156	-	11,075	-
	2月末日	245,518,531	-	11,009	-

三井住友DS・年金バランス50(標準型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年 2月18日)	2,279,719	2,279,719	10,571	10,571
第2期	(2021年 2月18日)	335,342,429	335,342,429	11,511	11,511
第3期	(2022年 2月18日)	718,044,759	718,044,759	11,845	11,845
	2021年 2月末日	344,822,339	-	11,291	-
	3月末日	422,801,118	-	11,679	-
	4月末日	469,157,376	-	11,649	-
	5月末日	492,513,115	-	11,747	-
	6月末日	546,770,630	-	11,838	-
	7月末日	608,251,652	-	11,800	-
	8月末日	632,059,580	-	11,969	-
	9月末日	651,115,384	-	12,087	-
	10月末日	660,424,293	-	12,182	-
	11月末日	676,280,521	-	12,017	-
	12月末日	719,340,469	-	12,232	-
	2022年 1月末日	707,831,149	-	11,846	-
	2月末日	716,168,140	-	11,775	-

三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年 2月18日)	1,078,471	1,078,471	10,785	10,785
第2期	(2021年 2月18日)	212,907,677	212,907,677	12,154	12,154
第3期	(2022年 2月18日)	476,770,596	476,770,596	12,669	12,669
	2021年 2月末日	220,191,243	-	11,853	-
	3月末日	258,385,152	-	12,386	-
	4月末日	303,639,986	-	12,324	-
	5月末日	323,178,621	-	12,461	-
	6月末日	356,425,664	-	12,595	-
	7月末日	397,527,222	-	12,509	-
	8月末日	420,504,395	-	12,765	-
	9月末日	437,307,659	-	12,967	-
	10月末日	459,750,652	-	13,088	-
	11月末日	455,023,591	-	12,830	-
	12月末日	490,773,498	-	13,161	-
	2022年 1月末日	477,224,845	-	12,622	-
	2月末日	476,159,381	-	12,546	-