有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月28日-令和2年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,000,209	1.9425	1.9435	-	99.53
	日本			1,942,974	1,943,906	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合計	99.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.375 04/30/21	国債証券	1,219,984,300	99.88	101.33	1.375	1.01
	アメリカ			1,218,602,276	1,236,282,520	2021/4/30
2	US T N/B 2.125 08/15/21	国債証券	1,197,130,000	100.98	102.66	2.125	1.01
	アメリカ			1,208,961,008	1,229,069,045	2021/8/15
3	US T N/B 2.0 11/15/21	国債証券	1,131,832,000	101.00	102.92	2	0.95
	アメリカ			1,143,194,528	1,164,946,925	2021/11/15
4	US T N/B 2.0 05/31/21	国債証券	1,102,447,900	100.66	102.14	2	0.92
	アメリカ			1,109,811,898	1,126,047,175	2021/5/31
5	US T N/B 2.125 12/31/21	国債証券	996,882,800	101.30	103.31	2.125	0.84
	アメリカ			1,009,888,999	1,029,904,542	2021/12/31
6	US T N/B 2.125 09/30/21	国債証券	962,057,200	101.08	102.85	2.125	0.81
	アメリカ			972,504,535	989,566,023	2021/9/30
7	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	921,790,100	101.19	103.34	2	0.78
	アメリカ			932,772,361	952,648,461	2022/2/15
8	US T N/B 3.125 05/15/21	国債証券	870,640,000	102.01	103.39	3.125	0.74
	アメリカ			888,154,821	900,228,151	2021/5/15
9	US T N/B 1.75 03/31/22	国債証券	760,721,700	100.75	103.05	1.75	0.64
	アメリカ			766,486,539	783,959,366	2022/3/31
10	US T N/B 2.0 11/30/22	国債証券	717,189,700	101.70	104.61	2	0.62
	アメリカ			729,404,336	750,303,689	2022/11/30
11	US T N/B 2.125 06/30/22	国債証 券	710,659,900	101.72	104.26	2.125	0.61
	アメリカ			722,929,882	740,973,986	2022/6/30
12	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	679,099,200	104.63	108.82	2.5	0.61
	アメリカ			710,560,588	738,997,867	2024/5/15
13	US T N/B 8.0 11/15/21	国債証券	652,980,000	111.23	112.66	8	0.60
	アメリカ			726,312,708	735,699,296	2021/11/15
14	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	664,951,300	104.36	108.74	2.375	0.59
	アメリカ			693,990,966	723,082,585	2024/8/15
15	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	655,156,600	105.04	108.77	2.75	0.58
	アメリカ			688,221,534	712,636,350	2023/11/15
16	US T N/B 1.75 05/15/23	国債証券	651,891,700	101.21	104.52	1.75	0.56
	アメリカ			659,836,629	681,379,609	2023/5/15
17	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	526,737,200	113.25	120.85	3.125	0.52
	アメリカ			596,571,024	636,611,286	2028/11/15
18	US T N/B 1.625 11/15/22	国債証券	611,624,600	100.67	103.53	1.625	0.52
	アメリカ			615,757,842	633,246,482	2022/11/15
19	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	578,975,600	105.35	109.26	2.75	0.52
	アメリカ			610,005,073	632,621,307	2024/2/15
20	US T N/B 2.125 12/31/22	国債証券	600,741,600	102.11	105.09	2.125	0.52
	アメリカ			613,460,422	631,341,875	2022/12/31
21	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	576,799,000	102.98	107.73	2	0.51
	アメリカ			594,012,844	621,410,797	2025/2/15
22	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	564,827,700	104.62	109.94	2.25	0.51
	アメリカ			590,950,981	621,001,576	2025/11/15
23	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	563,739,400	103.17	108.26	2	0.50
	アメリカ			581,664,547	610,335,984	2025/8/15
24	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	560,474,500	103.71	108.64	2.125	0.50
	アメリカ			581,273,354	608,902,998	2025/5/15
25	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	587,682,000	100.82	103.27	1.75	0.50
	アメリカ			592,502,825	606,942,353	2022/5/15
26	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	526,737,200	107.37	115.16	2.375	0.50
	アメリカ			565,584,068	606,611,954	2029/5/15
27	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	509,324,400	110.99	118.32	2.875	0.49
	アメリカ			565,310,287	602,674,012	2028/8/15
28	US T N/B 1.75 09/30/22	国債証券	571,357,500	100.96	103.71	1.75	0.49
	アメリカ			576,892,525	592,560,216	2022/9/30
29	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	482,116,900	110.75	118.00	2.875	0.47
	アメリカ			533,982,128	568,897,942	2028/5/15
30	US T N/B 1.5 09/30/21	国債証券	557,209,600	100.10	101.91	1.5	0.47
	アメリカ			557,797,277	567,896,701	2021/9/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.38
合計	97.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。