有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	595,122,835	2.0628	2.0713	-	100.00
	日本			1,227,670,082	1,232,677,928	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,056,225,700	94.47	90.67	1.25	0.56
	アメリカ			997,829,042	957,782,155	2031/8/15
2	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	996,254,600	97.78	94.01	1.625	0.54
	アメリカ			974,164,173	936,634,988	2031/5/15
3	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	949,746,400	93.65	90.27	1.125	0.50
	アメリカ			889,474,695	857,368,715	2031/2/15
4	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	925,268,400	90.30	86.88	0.625	0.47
	アメリカ			835,579,278	803,899,201	2030/8/15
5	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	778,400,400	102.26	100.83	2.75	0.45
	アメリカ			796,059,506	784,907,336	2023/11/15
6	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	855,506,100	95.97	91.51	1.375	0.45
	アメリカ			821,050,407	782,921,753	2031/11/15
7	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	738,011,700	102.49	100.77	2.75	0.43
	アメリカ			756,409,870	743,719,754	2024/2/15
8	US T N/B 0.125 01/15/24	国債証券	766,161,400	97.56	96.21	0.125	0.43
	アメリカ			747,469,125	737,131,061	2024/1/15
9	US T N/B 1.5 01/31/27	国債証券	726,996,600	98.82	95.67	1.5	0.40
	アメリカ			718,438,437	695,588,069	2027/1/31
10	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	667,025,500	101.77	98.85	2.25	0.38
	アメリカ			678,880,524	659,365,124	2025/11/15
11	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	641,323,600	105.95	102.26	2.875	0.38
	アメリカ			679,490,550	655,878,636	2028/5/15
12	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	659,682,100	101.72	99.35	2.25	0.38
	アメリカ			671,079,818	655,404,469	2024/11/15
13	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	734,340,000	91.62	88.51	0.875	0.38
	アメリカ			672,810,333	650,005,639	2030/11/15
14	US T N/B 0.25 03/15/24	国債証券	674,368,900	97.47	96.05	0.25	0.38
	アメリカ			657,372,042	647,736,593	2024/3/15
15	US T N/B 0.375 04/15/24	国債証券	673,145,000	97.64	96.05	0.375	0.37
	アメリカ			657,261,933	646,587,322	2024/4/15
16	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	624,189,000	102.14	100.21	2.5	0.36
	アメリカ			637,557,438	625,554,413	2024/5/15
17	US T N/B 1.875 02/15/51	国債証券	700,070,800	91.89	86.97	1.875	0.35
	アメリカ			643,326,454	608,897,510	2051/2/15
18	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	616,845,600	101.00	98.53	2	0.35
	アメリカ			623,014,412	607,785,680	2025/2/15
19	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	537,231,000	117.25	112.88	2.5	0.35
	フランス			629,939,177	606,447,842	2030/5/25
20	US T N/B 2.375 05/15/51	国債証券	619,293,400	102.89	97.43	2.375	0.35
	アメリカ			637,208,164	603,424,006	2051/5/15
21	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	591,143,700	104.90	101.13	2.625	0.35
	アメリカ			620,165,677	597,840,244	2029/2/15
22	US T N/B 2.125 03/31/24	国債証券	592,367,600	101.29	99.58	2.125	0.34
	アメリカ			600,018,240	589,914,823	2024/3/31
23	FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	589,177,000	103.54	99.96	0.75	0.34
	フランス			610,051,891	588,995,533	2028/5/25
24	US T N/B 2.0 05/31/24	国債証券	583,800,300	100.97	99.14	2	0.34
	アメリカ			589,501,470	578,828,872	2024/5/31
25	US T N/B 2.375 05/15/27	国債証券	575,233,000	102.64	99.67	2.375	0.33
	アメリカ			590,467,682	573,390,452	2027/5/15
26	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	554,426,700	106.13	102.40	2.875	0.33
	アメリカ			588,437,052	567,767,591	2028/8/15
27	US T N/B 0.125 02/15/24	国債証券	587,472,000	97.41	96.01	0.125	0.33
	アメリカ			572,278,655	564,087,858	2024/2/15
28	US T N/B 0.625 05/15/30	国債証券	647,443,100	90.58	87.03	0.625	0.33
	アメリカ			586,491,537	563,528,400	2030/5/15
29	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	564,217,900	101.93	99.78	2.375	0.33
	アメリカ			575,130,812	563,027,749	2024/8/15
30	US T N/B 2.5 01/31/24	国債証券	556,874,500	101.99	100.33	2.5	0.32
	アメリカ			567,964,797	558,723,494	2024/1/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.33
合計	98.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。