有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/26-2023/03/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	916,160,422	2.0192	2.0517	-	100.00
	日本			1,849,993,608	1,879,686,337	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,422,094,500	92.21	94.65	2.875	0.64
	アメリカ			1,311,374,894	1,346,045,777	2032/5/15
2	US T N/B 1.5 11/30/24	国債証券	1,201,770,000	94.46	95.53	1.5	0.55
	アメリカ			1,135,215,977	1,148,065,903	2024/11/30
3	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1,187,081,700	81.59	83.78	1.125	0.48
	アメリカ			968,568,067	994,621,436	2031/2/15
4	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,156,369,800	81.24	83.42	1.25	0.46
	アメリカ			939,544,453	964,755,714	2031/8/15
5	CHINA GOVERNMENT BOND 2.26 02/24/25	国債証券	961,092,000	99.64	99.68	2.26	0.46
	中国			957,688,666	958,064,560	2025/2/24
6	US T N/B 0.25 05/15/24	国債証券	1,001,475,000	94.39	95.33	0.25	0.46
	アメリカ			945,376,746	954,726,456	2024/5/15
7	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,100,287,200	84.64	86.48	1.625	0.46
	アメリカ			931,375,751	951,555,016	2031/5/15
8	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	1,105,628,400	80.50	82.33	0.875	0.44
	アメリカ			890,030,862	910,329,511	2030/11/15
9	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1,066,904,700	81.96	83.95	1.375	0.43
	アメリカ			874,528,445	895,678,998	2031/11/15
10	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	841,239,000	102.50	104.51	4.125	0.42
	アメリカ			862,320,282	879,226,196	2032/11/15
11	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	972,098,400	85.28	87.31	1.875	0.41
	アメリカ			829,055,636	848,763,415	2032/2/15
12	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	846,580,200	93.75	95.67	2.75	0.39
	アメリカ			793,718,370	809,988,751	2028/2/15
13	US T N/B 0.875 09/30/26	国債証券	882,633,300	88.64	90.31	0.875	0.38
	アメリカ			782,367,095	797,110,959	2026/9/30
14	US T N/B 4.125 09/30/27	国債証券	767,797,500	99.63	101.55	4.125	0.37
	アメリカ			764,981,352	779,719,352	2027/9/30
15	US T N/B 3.875 01/15/26	国債証券	774,474,000	98.44	99.81	3.875	0.37
	アメリカ			762,446,418	773,052,111	2026/1/15
16	US T N/B 1.125 02/29/28	国債証券	853,256,700	86.43	88.45	1.125	0.36
	アメリカ			737,514,906	754,782,206	2028/2/29
17	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	913,345,200	79.17	81.10	0.625	0.35
	アメリカ			723,173,145	740,755,067	2030/8/15
18	US T N/B 4.25 12/31/24	国債証券	734,415,000	99.03	99.99	4.25	0.35
	アメリカ			727,349,927	734,371,969	2024/12/31
19	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	779,815,200	91.45	93.58	2.75	0.35
	アメリカ			713,195,826	729,797,368	2032/8/15
20	FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	786,888,000	89.06	89.89	0.75	0.34
	フランス			700,871,757	707,368,246	2028/11/25
21	US T N/B 1.25 05/31/28	国債証券	774,474,000	86.52	88.56	1.25	0.33
	アメリカ			670,078,743	685,908,659	2028/5/31
22	US T N/B 4.0 11/15/52	国債証券	648,955,800	101.44	104.62	4	0.33
	アメリカ			658,343,725	678,970,005	2052/11/15
23	FRANCE OAT 0.0 02/25/26	国債証券	732,971,600	91.68	92.50	-	0.32
	フランス			672,042,964	678,034,645	2026/2/25
24	FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	744,629,200	90.07	90.69	0.75	0.32
	フランス			670,715,816	675,367,514	2028/5/25
25	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	681,003,000	97.06	97.75	2.5	0.32
	アメリカ			660,998,536	665,733,630	2024/5/15
26	FRANCE OAT 0.0 05/25/32	国債証券	858,290,800	76.25	77.34	-	0.32
	フランス			654,458,684	663,887,933	2032/5/25
27	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	663,026,000	98.19	98.67	2.5	0.31
	フランス			651,033,185	654,236,927	2030/5/25
28	US T N/B 0.375 11/30/25	国債証券	693,020,700	90.35	91.01	0.375	0.30
	アメリカ			626,186,311	630,743,585	2025/11/30
29	DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	国債証券	512,934,400	121.09	122.14	5.5	0.30
	ドイツ			621,131,616	626,539,110	2031/1/4
30	US T N/B 0.5 02/28/26	国債証券	690,350,100	89.32	90.65	0.5	0.30
	アメリカ			616,676,798	625,832,028	2026/2/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.74
合計	98.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。