有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/28-2024/03/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,521,048,432	2.3577	2.3583	-	100.00
	日本			3,586,213,421	3,587,088,517	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26	国債証券	1,428,876,260	101.30	101.42	2.69	0.56
	中国			1,447,488,206	1,449,240,890	2026/8/12
2	CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	国債証券	1,303,901,660	101.61	101.79	2.68	0.51
	中国			1,324,907,050	1,327,368,890	2030/5/21
3	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1,556,494,800	83.84	84.48	1.875	0.51
	アメリカ			1,305,086,023	1,314,964,502	2032/2/15
4	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,583,748,600	80.84	81.47	1.25	0.50
	アメリカ			1,280,422,132	1,290,414,855	2031/8/15
5	US T N/B 1.0 07/31/28	国債証券	1,403,570,700	86.83	87.15	1	0.47
	アメリカ			1,218,748,943	1,223,299,587	2028/7/31
6	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	1,211,280,000	96.78	97.36	3.875	0.45
	アメリカ			1,172,291,925	1,179,389,274	2033/8/15
7	CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/26	国債証券	1,124,771,400	101.94	102.09	3.03	0.44
	中国			1,146,660,238	1,148,386,762	2026/3/11
8	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,323,323,400	83.71	84.30	1.625	0.43
	アメリカ			1,107,843,960	1,115,571,955	2031/5/15
9	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,218,850,500	90.24	90.81	2.875	0.43
	アメリカ			1,099,941,162	1,106,868,610	2032/5/15
10	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1,346,034,900	81.03	81.70	1.375	0.42
	アメリカ			1,090,745,513	1,099,726,282	2031/11/15
11	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1,315,752,900	81.48	82.02	1.125	0.41
	アメリカ			1,072,184,263	1,079,277,153	2031/2/15
12	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	1,075,011,000	98.77	99.33	4.125	0.41
	アメリカ			1,061,849,560	1,067,851,254	2032/11/15
13	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	1,187,054,400	89.08	89.70	2.75	0.41
	アメリカ			1,057,498,545	1,064,871,255	2032/8/15
14	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	1,314,238,800	80.42	80.96	0.875	0.41
	アメリカ			1,057,011,639	1,064,071,391	2030/11/15
15	CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/15/26	国債証券	1,041,455,000	100.02	100.23	2.18	0.40
	中国			1,041,714,198	1,043,902,731	2026/8/15
16	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	1,097,722,500	94.12	94.72	3.5	0.40
	アメリカ			1,033,254,518	1,039,834,782	2033/2/15
17	CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/26	国債証券	1,031,040,450	100.31	100.54	2.3	0.40
	中国			1,034,275,210	1,036,699,727	2026/5/15
18	US T N/B 2.0 11/15/26	国債証券	1,064,412,300	93.83	93.89	2	0.38
	アメリカ			998,799,362	999,424,935	2026/11/15
19	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	1,059,870,000	93.05	93.69	3.375	0.38
	アメリカ			986,299,217	993,069,211	2033/5/15
20	CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28	国債証券	958,138,600	103.03	103.11	3.01	0.38
	中国			987,256,144	987,937,764	2028/5/13
21	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	1,171,913,400	79.50	80.10	0.625	0.36
	アメリカ			931,671,153	938,766,720	2030/8/15
22	US T N/B 3.75 04/15/26	国債証券	908,460,000	98.40	98.28	3.75	0.34
	アメリカ			893,981,418	892,916,812	2026/4/15
23	FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	943,527,200	92.35	92.63	1.5	0.34
	フランス			871,405,867	874,077,936	2031/5/25
24	US T N/B 1.625 02/15/26	国債証券	922,086,900	94.44	94.57	1.625	0.34
	アメリカ			870,867,847	872,092,498	2026/2/15
25	US T N/B 2.75 04/30/27	国債証券	908,460,000	95.22	95.25	2.75	0.33
	アメリカ			865,095,225	865,308,150	2027/4/30
26	US T N/B 0.625 05/15/30	国債証券	1,067,440,500	80.19	80.78	0.625	0.33
	アメリカ			856,058,096	862,333,471	2030/5/15
27	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	913,002,300	93.10	93.21	1.5	0.33
	アメリカ			850,053,587	851,018,006	2026/8/15
28	US T N/B 0.75 04/30/26	国債証券	908,460,000	92.22	92.39	0.75	0.32
	アメリカ			837,805,939	839,402,846	2026/4/30
29	US T N/B 0.75 03/31/26	国債証券	866,065,200	92.49	92.67	0.75	0.31
	アメリカ			801,076,480	802,598,856	2026/3/31
30	US T N/B 1.5 01/31/27	国債証券	869,093,400	92.13	92.23	1.5	0.31
	アメリカ			800,737,167	801,602,863	2027/1/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.32
合計	98.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。