有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/26-2026/03/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,954,866,411	2.6980	2.7055	-	100.00
	日本			13,368,281,501	13,405,391,074	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CHINA GOVERNMENT BOND 1.45 02/25/28	国債証券	1,825,800,600	100.25	100.35	1.45	0.57
	中国			1,830,420,970	1,832,299,902	2028/2/25
2	US T N/B 4.5 05/15/27	国債証券	1,546,359,360	101.17	100.73	4.5	0.48
	アメリカ			1,564,510,958	1,557,655,033	2027/5/15
3	US T N/B 4.25 08/15/35	国債証券	1,518,860,000	101.95	99.50	4.25	0.47
	アメリカ			1,548,525,233	1,511,265,700	2035/8/15
4	US T N/B 4.125 07/31/31	国債証券	1,358,980,000	102.38	100.51	4.125	0.43
	アメリカ			1,391,441,574	1,365,960,699	2031/7/31
5	US T N/B 4.625 02/15/35	国債証券	1,311,016,000	104.98	102.46	4.625	0.42
	アメリカ			1,376,336,348	1,343,330,497	2035/2/15
6	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	1,390,956,000	97.23	95.11	3.375	0.41
	アメリカ			1,352,460,203	1,322,956,720	2033/5/15
7	CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/28	国債証券	1,317,349,800	100.30	100.41	1.46	0.41
	中国			1,321,406,183	1,322,882,010	2028/5/25
8	US T N/B 4.125 11/15/27	国債証券	1,279,040,000	101.10	100.41	4.125	0.40
	アメリカ			1,293,229,350	1,284,286,059	2027/11/15
9	US T N/B 4.25 05/15/35	国債証券	1,279,040,000	102.04	99.59	4.25	0.40
	アメリカ			1,305,220,348	1,273,868,878	2035/5/15
10	CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31	国債証券	1,234,379,874	102.84	102.95	2.12	0.40
	中国			1,269,470,729	1,270,794,697	2031/6/25
11	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	1,319,010,000	98.21	96.08	3.5	0.39
	アメリカ			1,295,515,133	1,267,357,355	2033/2/15
12	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	1,263,052,000	100.27	98.01	3.875	0.39
	アメリカ			1,266,554,997	1,238,012,978	2033/8/15
13	US T N/B 3.5 11/15/28	国債証券	1,199,100,000	100.14	99.11	3.5	0.37
	アメリカ			1,200,876,628	1,188,514,199	2028/11/15
14	US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	1,199,100,000	100.83	98.51	4	0.37
	アメリカ			1,209,076,881	1,181,254,020	2034/2/15
15	FRANCE OAT 3.5 11/25/33	国債証券	1,182,994,500	101.86	99.81	3.5	0.37
	フランス			1,205,042,898	1,180,765,738	2033/11/25
16	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	1,135,148,000	102.02	101.92	4.5	0.36
	アメリカ			1,158,115,011	1,156,964,124	2033/11/15
17	US T N/B 3.75 08/15/27	国債証券	1,151,136,000	100.39	99.85	3.75	0.36
	アメリカ			1,155,722,562	1,149,472,250	2027/8/15
18	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	1,119,160,000	103.32	100.92	4.375	0.35
	アメリカ			1,156,319,603	1,129,520,969	2034/5/15
19	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	1,279,040,000	87.69	87.05	0.875	0.35
	アメリカ			1,121,667,869	1,113,489,261	2030/11/15
20	CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27	国債証券	1,096,404,816	100.42	100.50	1.62	0.34
	中国			1,101,088,876	1,101,941,769	2027/8/15
21	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1,243,866,400	90.26	88.55	1.875	0.34
	アメリカ			1,122,832,296	1,101,502,008	2032/2/15
22	US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	1,119,160,000	99.65	97.32	3.875	0.34
	アメリカ			1,115,291,027	1,089,191,870	2034/8/15
23	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27	国債証券	1,086,235,800	100.18	100.24	1.42	0.34
	中国			1,088,198,193	1,088,862,209	2027/11/15
24	CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30	国債証券	1,063,124,400	99.85	99.95	1.43	0.33
	中国			1,061,558,385	1,062,612,027	2030/1/25
25	US T N/B 3.625 10/31/30	国債証券	1,071,196,000	100.23	98.58	3.625	0.33
	アメリカ			1,073,727,535	1,056,090,464	2030/10/31
26	US T N/B 4.0 02/28/30	国債証券	1,023,232,000	100.01	100.27	4	0.32
	アメリカ			1,023,416,181	1,026,009,910	2030/2/28
27	US T N/B 3.875 08/31/32	国債証券	1,039,220,000	100.71	98.60	3.875	0.32
	アメリカ			1,046,669,096	1,024,768,346	2032/8/31
28	FRANCE OAT 0.75 02/25/28	国債証券	1,041,768,800	97.27	96.22	0.75	0.31
	フランス			1,013,375,769	1,002,442,027	2028/2/25
29	US T N/B 5.375 02/15/31	国債証券	936,896,800	108.07	106.15	5.375	0.31
	アメリカ			1,012,580,493	994,537,912	2031/2/15
30	US T N/B 1.75 01/31/29	国債証券	1,023,232,000	95.30	94.39	1.75	0.30
	アメリカ			975,168,070	965,835,080	2029/1/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.39
合計	98.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。