有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	299,818,596	2.0055	2.0213	-	100.00
	日本			601,301,161	606,023,328	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.75 03/31/22	国債証券	773,862,900	101.84	101.67	1.75	0.56
	アメリカ			788,130,996	786,800,920	2022/3/31
2	US T N/B 2.0 11/30/22	国債証券	729,578,900	103.34	103.12	2	0.53
	アメリカ			753,974,193	752,378,240	2022/11/30
3	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	708,544,000	95.89	92.59	0.875	0.46
	アメリカ			679,482,620	656,067,460	2030/11/15
4	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	611,119,200	107.02	106.56	2.75	0.46
	アメリカ			654,040,771	651,223,897	2023/11/15
5	US T N/B 1.625 11/15/22	国債証券	622,190,200	102.61	102.44	1.625	0.45
	アメリカ			638,449,778	637,380,388	2022/11/15
6	US T N/B 2.125 12/31/22	国債証券	611,119,200	103.73	103.47	2.125	0.45
	アメリカ			633,940,682	632,365,137	2022/12/31
7	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	588,977,200	107.55	107.03	2.75	0.45
	アメリカ			633,472,583	630,389,659	2024/2/15
8	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	687,509,100	93.92	90.73	0.625	0.44
	アメリカ			645,775,145	623,807,084	2030/8/15
9	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	586,763,000	106.45	105.42	2	0.44
	アメリカ			624,627,549	618,622,394	2025/2/15
10	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	574,584,900	108.07	106.60	2.25	0.43
	アメリカ			621,000,585	612,561,370	2025/11/15
11	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	597,834,000	102.04	101.87	1.75	0.43
	アメリカ			610,070,914	609,066,737	2022/5/15
12	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	573,477,800	106.80	105.48	2	0.43
	アメリカ			612,501,168	604,929,472	2025/8/15
13	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	570,156,500	107.12	105.97	2.125	0.43
	アメリカ			610,780,150	604,232,256	2025/5/15
14	US T N/B 1.75 09/30/22	国債証券	581,227,500	102.64	102.46	1.75	0.42
	アメリカ			596,575,538	595,576,553	2022/9/30
15	US T N/B 0.125 11/30/22	国債証券	591,191,400	100.02	100.00	0.125	0.42
	アメリカ			591,353,048	591,214,491	2022/11/30
16	DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23	国債証券	534,776,000	106.78	106.52	2	0.40
	ドイツ			571,066,872	569,691,525	2023/8/15
17	US T N/B 1.75 01/31/23	国債証券	551,335,800	103.17	102.94	1.75	0.40
	アメリカ			568,866,552	567,574,358	2023/1/31
18	US T N/B 2.0 05/31/24	国債証券	528,086,700	105.67	105.07	2	0.39
	アメリカ			558,039,116	554,862,343	2024/5/31
19	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	519,229,900	107.10	106.18	2.25	0.39
	アメリカ			556,103,332	551,357,250	2024/11/15
20	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	490,445,300	113.13	110.07	2.875	0.38
	アメリカ			554,854,557	539,834,670	2028/5/15
21	FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	299,838,000	179.14	176.70	4.5	0.37
	フランス			537,130,782	529,813,746	2041/4/25
22	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	483,802,700	112.14	109.20	2.75	0.37
	アメリカ			542,577,164	528,327,666	2028/2/15
23	US T N/B 2.125 06/30/22	国債証券	501,516,300	102.74	102.54	2.125	0.36
	アメリカ			515,307,998	514,289,292	2022/6/30
24	US T N/B 2.5 08/15/23	国債証券	479,374,300	105.81	105.47	2.5	0.36
	アメリカ			507,237,931	505,627,530	2023/8/15
25	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	469,410,400	107.26	106.65	2.5	0.35
	アメリカ			503,515,999	500,655,529	2024/5/15
26	US T N/B 2.0 02/15/23	国債証券	483,802,700	103.72	103.46	2	0.35
	アメリカ			501,831,906	500,584,605	2023/2/15
27	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	455,018,100	111.60	108.28	2.625	0.35
	アメリカ			507,807,304	492,734,830	2029/2/15
28	FRANCE OAT 5.75 10/25/32	国債証券	293,348,000	167.23	165.94	5.75	0.34
	フランス			490,587,861	486,808,365	2032/10/25
29	US T N/B 0.25 05/31/25	国債証券	494,873,700	99.14	98.18	0.25	0.34
	アメリカ			490,620,878	485,904,114	2025/5/31
30	FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	329,692,000	147.62	146.73	5.5	0.34
	フランス			486,722,321	483,772,567	2029/4/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	95.26
合計	95.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。