有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/04/15-2023/04/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	高格付グローバル債券スマートインカム戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	737,610,985	0.8913	0.8928	-	96.10
	日本			657,466,291	658,539,087	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.10
合計	96.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
高格付グローバル債券スマートインカム戦略マザーファンド

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DENMARK 0.5 11/15/27	国債証券	7,248,900,000	90.99	90.86	0.5	5.00
	デンマーク			6,595,984,328	6,586,699,212	2027/11/15
2	150回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,251,800,000	99.90	100.05	0.005	3.99
	日本			5,246,968,344	5,254,635,972	2026/12/20
3	FRANCE OAT 1.25 05/25/36	国債証券	6,558,172,000	79.96	79.20	1.25	3.94
	フランス			5,244,570,148	5,194,728,041	2036/5/25
4	FRANCE OAT 1.25 05/25/34	国債証券	5,773,560,000	83.45	82.84	1.25	3.63
	フランス			4,818,510,868	4,783,180,838	2034/5/25
5	FRANCE OAT 4.75 04/25/35	国債証券	4,041,492,000	116.53	115.78	4.75	3.55
	フランス			4,709,922,444	4,679,582,964	2035/4/25
6	159回 利付国庫債券(20年)	国債証券	4,361,200,000	97.83	99.12	0.6	3.28
	日本			4,266,780,020	4,323,039,500	2036/12/20
7	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	3,744,500,000	111.60	112.37	1.7	3.19
	日本			4,179,124,115	4,207,844,430	2032/9/20
8	NORWAY 3.0 08/15/33	国債証券	4,145,920,000	98.88	97.93	3	3.08
	ノルウェー			4,099,485,696	4,060,099,456	2033/8/15
9	149回 利付国庫債券(20年)	国債証券	3,426,700,000	109.71	110.84	1.5	2.88
	日本			3,759,535,371	3,798,188,547	2034/6/20
10	IRISH 1.0 05/15/26	国債証券	3,967,472,000	95.04	94.98	1	2.86
	アイルランド			3,770,735,378	3,768,427,897	2026/5/15
11	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,435,300,000	99.78	100.02	0.1	2.61
	日本			3,427,742,340	3,436,124,472	2028/3/20
12	161回 利付国庫債券(20年)	国債証券	3,403,900,000	97.39	98.71	0.6	2.55
	日本			3,315,092,249	3,360,091,807	2037/6/20
13	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	3,081,900,000	107.33	108.53	1.3	2.54
	日本			3,307,895,727	3,344,878,527	2035/6/20
14	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,343,600,000	98.07	98.64	0.1	2.50
	日本			3,279,135,392	3,298,427,964	2031/3/20
15	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,296,300,000	98.47	99.01	0.1	2.48
	日本			3,246,031,425	3,263,963,297	2030/9/20
16	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,288,300,000	97.71	98.36	0.1	2.45
	日本			3,213,096,579	3,234,470,529	2031/9/20
17	162回 利付国庫債券(20年)	国債証券	3,199,200,000	97.09	98.49	0.6	2.39
	日本			3,106,391,208	3,151,180,008	2037/9/20
18	147回 利付国庫債券(20年)	国債証券	2,792,500,000	110.75	111.78	1.6	2.37
	日本			3,092,861,300	3,121,679,900	2033/12/20
19	365回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,112,200,000	97.60	98.23	0.1	2.32
	日本			3,037,725,054	3,057,207,426	2031/12/20
20	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,047,100,000	99.90	100.13	0.1	2.32
	日本			3,044,235,726	3,051,304,998	2027/12/20
21	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	2,718,600,000	103.55	104.82	1	2.16
	日本			2,815,191,858	2,849,690,892	2035/12/20
22	153回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,716,300,000	99.68	99.91	0.005	2.06
	日本			2,707,797,981	2,714,045,471	2027/6/20
23	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	2,295,400,000	111.78	112.66	1.7	1.96
	日本			2,565,821,074	2,586,089,456	2033/6/20
24	AUSTRIA 0.0 02/20/31	国債証券	3,168,056,000	79.79	79.38	-	1.91
	オーストリア			2,527,817,226	2,515,065,801	2031/2/20
25	149回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,363,200,000	100.00	100.08	0.005	1.80
	日本			2,363,200,000	2,365,185,088	2026/9/20
26	BELGIUM 1.0 06/22/31	国債証券	2,664,720,000	86.39	85.86	1	1.74
	ベルギー			2,302,145,539	2,288,117,787	2031/6/22
27	IRISH 0.2 05/15/27	国債証券	2,457,464,000	90.76	90.49	0.2	1.69
	アイルランド			2,230,558,362	2,223,921,366	2027/5/15
28	151回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,963,500,000	106.31	107.46	1.2	1.60
	日本			2,087,495,025	2,110,016,370	2034/12/20
29	AUSTRIA 0.9 02/20/32	国債証券	2,457,464,000	84.09	83.61	0.9	1.56
	オーストリア			2,066,682,989	2,054,793,778	2032/2/20
30	157回 利付国庫債券(20年)	国債証券	2,088,000,000	93.29	94.43	0.2	1.50
	日本			1,947,957,840	1,971,886,320	2036/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.49
合計	99.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。