有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月15日-令和3年4月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
高格付グローバル債券スマートインカム戦略マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 2021年4月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 高格付グローバル債券スマートインカム戦略マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 608,074,592 | 1.0483 | 1.0484 | - | 95.71 |
| 日本 | 637,505,402 | 637,505,402 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.71 |
| 合計 | 95.71 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
高格付グローバル債券スマートインカム戦略マザーファンド
| 2021年4月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | SINGAPORE 3.5 03/01/27 | 国債証券 | 5,256,960,000 | 113.10 | 113.25 | 3.5 | 3.40 |
| シンガポール | 5,945,621,760 | 5,953,507,200 | 2027/3/1 | ||||
| 2 | AUSTRALIAN 1.5 06/21/31 | 国債証券 | 4,525,650,000 | 97.64 | 98.53 | 1.5 | 2.55 |
| オーストラリア | 4,419,250,158 | 4,459,460,509 | 2031/6/21 | ||||
| 3 | AUSTRALIAN 1.0 11/21/31 | 国債証券 | 4,703,625,000 | 92.22 | 93.14 | 1 | 2.50 |
| オーストラリア | 4,337,953,196 | 4,381,196,864 | 2031/11/21 | ||||
| 4 | AUSTRALIAN 4.75 04/21/27 | 国債証券 | 3,508,650,000 | 122.15 | 122.20 | 4.75 | 2.45 |
| オーストラリア | 4,285,895,621 | 4,287,644,683 | 2027/4/21 | ||||
| 5 | NORWAY 1.75 02/17/27 | 国債証券 | 3,872,960,000 | 103.61 | 103.49 | 1.75 | 2.29 |
| ノルウェー | 4,013,006,233 | 4,008,296,714 | 2027/2/17 | ||||
| 6 | SINGAPORE 2.125 06/01/26 | 国債証券 | 3,647,016,000 | 105.46 | 105.71 | 2.125 | 2.20 |
| シンガポール | 3,846,507,775 | 3,855,625,315 | 2026/6/1 | ||||
| 7 | AUSTRALIAN 4.25 04/21/26 | 国債証券 | 3,212,025,000 | 117.45 | 117.42 | 4.25 | 2.15 |
| オーストラリア | 3,772,805,057 | 3,771,673,781 | 2026/4/21 | ||||
| 8 | US T N/B 2.75 02/15/28 | 国債証券 | 3,387,723,000 | 109.82 | 109.64 | 2.75 | 2.12 |
| アメリカ | 3,720,407,963 | 3,714,320,666 | 2028/2/15 | ||||
| 9 | DENMARK 0.0 11/15/31 | 国債証券 | 3,455,925,000 | 100.00 | 99.14 | - | 1.96 |
| デンマーク | 3,456,068,766 | 3,426,310,936 | 2031/11/15 | ||||
| 10 | AUSTRALIAN 0.5 09/21/26 | 国債証券 | 3,406,950,000 | 98.17 | 98.35 | 0.5 | 1.91 |
| オーストラリア | 3,344,939,214 | 3,350,785,235 | 2026/9/21 | ||||
| 11 | AUSTRALIAN 2.75 11/21/27 | 国債証券 | 3,008,625,000 | 110.44 | 110.43 | 2.75 | 1.90 |
| オーストラリア | 3,323,026,312 | 3,322,575,018 | 2027/11/21 | ||||
| 12 | AUSTRALIAN 1.25 05/21/32 | 国債証券 | 3,483,225,000 | 93.97 | 94.96 | 1.25 | 1.89 |
| オーストラリア | 3,273,532,167 | 3,307,841,864 | 2032/5/21 | ||||
| 13 | AUSTRALIAN 4.5 04/21/33 | 国債証券 | 2,525,550,000 | 128.21 | 129.35 | 4.5 | 1.86 |
| オーストラリア | 3,238,185,201 | 3,266,806,501 | 2033/4/21 | ||||
| 14 | AUSTRALIAN 2.5 05/21/30 | 国債証券 | 2,949,300,000 | 107.64 | 108.41 | 2.5 | 1.83 |
| オーストラリア | 3,174,697,008 | 3,197,347,927 | 2030/5/21 | ||||
| 15 | NORWAY 1.25 09/17/31 | 国債証券 | 3,262,490,000 | 98.04 | 97.72 | 1.25 | 1.82 |
| ノルウェー | 3,198,708,320 | 3,188,268,352 | 2031/9/17 | ||||
| 16 | CANADA 1.0 06/01/27 | 国債証券 | 3,105,387,000 | 99.50 | 99.30 | 1 | 1.76 |
| カナダ | 3,089,996,702 | 3,083,789,033 | 2027/6/1 | ||||
| 17 | NORWAY 1.75 03/13/25 | 国債証券 | 2,904,720,000 | 103.42 | 103.38 | 1.75 | 1.71 |
| ノルウェー | 3,004,104,994 | 3,003,117,390 | 2025/3/13 | ||||
| 18 | CANADA 1.5 06/01/26 | 国債証券 | 2,845,496,000 | 102.75 | 102.63 | 1.5 | 1.67 |
| カナダ | 2,923,869,496 | 2,920,369,536 | 2026/6/1 | ||||
| 19 | AUSTRALIAN 1.0 12/21/30 | 国債証券 | 2,974,725,000 | 93.70 | 94.55 | 1 | 1.61 |
| オーストラリア | 2,787,462,695 | 2,812,881,988 | 2030/12/21 | ||||
| 20 | NORWAY 1.5 02/19/26 | 国債証券 | 2,528,330,000 | 102.43 | 102.41 | 1.5 | 1.48 |
| ノルウェー | 2,589,920,118 | 2,589,291,070 | 2026/2/19 | ||||
| 21 | US T N/B 2.25 08/15/27 | 国債証券 | 2,418,246,000 | 106.64 | 106.55 | 2.25 | 1.47 |
| アメリカ | 2,578,927,100 | 2,576,848,908 | 2027/8/15 | ||||
| 22 | AUSTRALIAN 2.75 11/21/29 | 国債証券 | 2,288,250,000 | 110.07 | 110.23 | 2.75 | 1.44 |
| オーストラリア | 2,518,676,775 | 2,522,337,975 | 2029/11/21 | ||||
| 23 | SINGAPORE 2.875 07/01/29 | 国債証券 | 2,267,064,000 | 110.85 | 110.80 | 2.875 | 1.43 |
| シンガポール | 2,513,040,444 | 2,511,906,912 | 2029/7/1 | ||||
| 24 | AUSTRALIAN 3.25 04/21/29 | 国債証券 | 2,110,275,000 | 113.98 | 114.53 | 3.25 | 1.38 |
| オーストラリア | 2,405,379,654 | 2,416,958,311 | 2029/4/21 | ||||
| 25 | SINGAPORE 2.875 09/01/30 | 国債証券 | 2,110,998,000 | 111.08 | 111.03 | 2.875 | 1.34 |
| シンガポール | 2,345,044,348 | 2,344,031,069 | 2030/9/1 | ||||
| 26 | SINGAPORE 3.0 09/01/24 | 国債証券 | 2,028,858,000 | 107.77 | 107.82 | 3 | 1.25 |
| シンガポール | 2,186,703,152 | 2,187,717,581 | 2024/9/1 | ||||
| 27 | US T N/B 1.5 08/15/26 | 国債証券 | 2,080,563,000 | 102.85 | 102.83 | 1.5 | 1.22 |
| アメリカ | 2,139,972,808 | 2,139,647,720 | 2026/8/15 | ||||
| 28 | AUSTRALIAN 2.25 05/21/28 | 国債証券 | 1,940,775,000 | 107.00 | 107.02 | 2.25 | 1.19 |
| オーストラリア | 2,076,823,327 | 2,077,211,482 | 2028/5/21 | ||||
| 29 | CANADA 0.5 09/01/25 | 国債証券 | 1,961,157,000 | 98.48 | 98.51 | 0.5 | 1.10 |
| カナダ | 1,931,543,529 | 1,932,131,876 | 2025/9/1 | ||||
| 30 | US T N/B 2.875 08/15/28 | 国債証券 | 1,623,057,000 | 110.74 | 110.61 | 2.875 | 1.02 |
| アメリカ | 1,797,472,210 | 1,795,379,992 | 2028/8/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 96.71 |
| 合計 | 96.71 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
