有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/04/15-2026/04/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	高格付グローバル債券スマートインカム戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	1,239,345,996	0.8499	0.8487	-	92.93
	日本			1,053,444,096	1,051,832,946	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	92.93
合計	92.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
高格付グローバル債券スマートインカム戦略マザーファンド

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NEW ZEALAND 4.25 05/15/36	国債証券	2,258,596,800	96.02	96.11	4.25	2.99
	ニュージーランド			2,168,803,870	2,170,963,244	2036/5/15
2	NEW ZEALAND 1.5 05/15/31	国債証券	1,878,418,400	87.35	87.68	1.5	2.27
	ニュージーランド			1,640,818,207	1,647,091,174	2031/5/15
3	NEW ZEALAND 4.5 05/15/30	国債証券	1,588,134,400	101.49	101.81	4.5	2.23
	ニュージーランド			1,611,875,828	1,616,883,756	2030/5/15
4	CANADA 3.25 06/01/36	国債証券	1,589,144,000	97.85	96.75	3.25	2.12
	カナダ			1,555,126,575	1,537,631,514	2036/6/1
5	DENMARK 0.0 11/15/31	国債証券	1,655,873,500	86.55	86.45	-	1.97
	デンマーク			1,433,161,250	1,431,570,117	2031/11/15
6	DENMARK 0.5 11/15/29	国債証券	1,445,285,500	93.32	93.18	0.5	1.86
	デンマーク			1,348,870,809	1,346,763,898	2029/11/15
7	NEW ZEALAND 3.0 04/20/29	国債証券	1,337,179,200	97.45	97.68	3	1.80
	ニュージーランド			1,303,163,067	1,306,241,667	2029/4/20
8	NEW ZEALAND 2.0 05/15/32	国債証券	1,478,575,600	87.22	87.68	2	1.79
	ニュージーランド			1,289,700,098	1,296,529,878	2032/5/15
9	SWEDEN 0.75 11/12/29	国債証券	1,239,900,800	94.33	94.22	0.75	1.61
	スウェーデン			1,169,703,513	1,168,337,135	2029/11/12
10	IRISH 1.7 05/15/37	国債証券	1,365,927,300	84.71	84.72	1.7	1.60
	アイルランド			1,157,202,465	1,157,315,369	2037/5/15
11	IRISH 3.1 06/18/36	国債証券	1,056,766,800	98.29	98.08	3.1	1.43
	アイルランド			1,038,758,931	1,036,534,999	2036/6/18
12	DENMARK 2.25 11/15/33	国債証券	1,074,249,500	96.28	96.11	2.25	1.42
	デンマーク			1,034,347,149	1,032,528,334	2033/11/15
13	NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	国債証券	1,238,857,200	82.28	82.81	2.75	1.42
	ニュージーランド			1,019,342,464	1,025,967,023	2037/4/15
14	NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	国債証券	1,084,351,200	94.04	94.43	3.5	1.41
	ニュージーランド			1,019,777,255	1,023,955,629	2033/4/14
15	AUSTRIA 4.15 03/15/37	国債証券	951,839,600	106.63	106.87	4.15	1.40
	オーストリア			1,014,959,883	1,017,248,014	2037/3/15
16	NEW ZEALAND 4.5 05/15/35	国債証券	1,004,757,200	98.74	99.12	4.5	1.37
	ニュージーランド			992,155,529	995,963,038	2035/5/15
17	IRISH 0.0 10/18/31	国債証券	1,054,893,100	85.51	85.43	-	1.24
	アイルランド			902,142,424	901,247,650	2031/10/18
18	NETHERLANDS 4.0 01/15/37	国債証券	747,606,300	107.19	107.49	4	1.11
	オランダ			801,378,304	803,676,772	2037/1/15
19	IRISH 2.6 10/18/34	国債証券	837,543,900	96.02	95.82	2.6	1.11
	アイルランド			804,264,175	802,569,586	2034/10/18
20	AUSTRIA 2.9 02/20/33	国債証券	794,448,800	98.90	98.72	2.9	1.08
	オーストリア			785,735,180	784,331,494	2033/2/20
21	FINLAND 2.75 04/15/38	国債証券	845,038,700	92.12	92.18	2.75	1.07
	フィンランド			778,496,995	778,988,005	2038/4/15
22	SINGAPORE 2.625 08/01/32	国債証券	716,601,600	104.51	104.29	2.625	1.03
	シンガポール			748,929,418	747,415,468	2032/8/1
23	BELGIUM 4.25 03/28/41	国債証券	723,248,200	102.76	102.78	4.25	1.03
	ベルギー			743,279,857	743,366,939	2041/3/28
24	NEW ZEALAND 4.25 05/15/34	国債証券	752,865,600	97.74	98.11	4.25	1.02
	ニュージーランド			735,894,442	738,658,433	2034/5/15
25	SINGAPORE 1.625 07/01/31	国債証券	716,601,600	99.22	99.20	1.625	0.98
	シンガポール			711,044,298	710,868,814	2031/7/1
26	FINLAND 0.125 04/15/36	国債証券	946,218,500	72.36	72.43	0.125	0.95
	フィンランド			684,748,845	685,388,639	2036/4/15
27	DENMARK 2.25 11/15/35	国債証券	681,904,000	94.14	94.10	2.25	0.89
	デンマーク			641,998,712	641,671,664	2035/11/15
28	AUSTRIA 2.95 02/20/35	国債証券	577,099,600	97.63	97.41	2.95	0.78
	オーストリア			563,427,585	562,210,430	2035/2/20
29	FINLAND 0.25 09/15/40	国債証券	908,744,500	61.66	61.86	0.25	0.78
	フィンランド			560,380,239	562,192,058	2040/9/15
30	NETHERLANDS 2.5 07/15/35	国債証券	569,604,800	94.86	94.80	2.5	0.74
	オランダ			540,381,450	540,042,310	2035/7/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.40
合計	99.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。