有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年4月15日-令和4年4月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
高格付グローバル債券スマートインカム戦略マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 2022年4月28日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 高格付グローバル債券スマートインカム戦略マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 633,584,244 | 0.9700 | 0.9692 | - | 94.48 |
| 日本 | 614,611,092 | 614,069,849 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2022年4月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 94.48 |
| 合計 | 94.48 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
高格付グローバル債券スマートインカム戦略マザーファンド
| 2022年4月28日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | AUSTRALIAN 4.25 04/21/26 | 国債証券 | 3,933,930,000 | 105.99 | 105.43 | 4.25 | 2.30 |
| オーストラリア | 4,169,628,340 | 4,147,722,179 | 2026/4/21 | ||||
| 2 | AUSTRALIAN 3.25 04/21/25 | 国債証券 | 3,897,250,000 | 102.13 | 101.64 | 3.25 | 2.19 |
| オーストラリア | 3,980,582,231 | 3,961,218,682 | 2025/4/21 | ||||
| 3 | AUSTRALIAN 0.5 09/21/26 | 国債証券 | 4,364,920,000 | 90.77 | 90.36 | 0.5 | 2.18 |
| オーストラリア | 3,962,147,780 | 3,944,514,950 | 2026/9/21 | ||||
| 4 | AUSTRALIAN 4.5 04/21/33 | 国債証券 | 3,337,880,000 | 113.11 | 113.27 | 4.5 | 2.09 |
| オーストラリア | 3,775,768,202 | 3,781,015,613 | 2033/4/21 | ||||
| 5 | AUSTRALIAN 1.25 05/21/32 | 国債証券 | 4,401,600,000 | 84.28 | 84.47 | 1.25 | 2.06 |
| オーストラリア | 3,709,760,334 | 3,718,114,528 | 2032/5/21 | ||||
| 6 | AUSTRALIAN 0.25 11/21/25 | 国債証券 | 3,741,360,000 | 91.88 | 91.47 | 0.25 | 1.90 |
| オーストラリア | 3,437,884,750 | 3,422,375,045 | 2025/11/21 | ||||
| 7 | SINGAPORE 2.625 05/01/28 | 国債証券 | 3,328,311,000 | 100.66 | 101.20 | 2.625 | 1.87 |
| シンガポール | 3,350,368,509 | 3,368,250,732 | 2028/5/1 | ||||
| 8 | AUSTRALIAN 1.75 11/21/32 | 国債証券 | 3,759,700,000 | 87.96 | 88.12 | 1.75 | 1.83 |
| オーストラリア | 3,307,143,750 | 3,313,355,026 | 2032/11/21 | ||||
| 9 | DENMARK 0.5 11/15/27 | 国債証券 | 3,361,666,000 | 98.19 | 98.10 | 0.5 | 1.83 |
| デンマーク | 3,300,821,410 | 3,297,827,962 | 2027/11/15 | ||||
| 10 | CANADA 5.75 06/01/33 | 国債証券 | 2,541,385,000 | 129.08 | 127.36 | 5.75 | 1.79 |
| カナダ | 3,280,593,215 | 3,236,786,718 | 2033/6/1 | ||||
| 11 | AUSTRALIAN 4.75 04/21/27 | 国債証券 | 2,961,910,000 | 109.26 | 108.71 | 4.75 | 1.78 |
| オーストラリア | 3,236,246,237 | 3,220,024,165 | 2027/4/21 | ||||
| 12 | NORWAY 2.0 04/26/28 | 国債証券 | 3,263,700,000 | 95.71 | 96.47 | 2 | 1.74 |
| ノルウェー | 3,124,001,320 | 3,148,491,390 | 2028/4/26 | ||||
| 13 | NORWAY 2.125 05/18/32 | 国債証券 | 3,260,940,000 | 94.15 | 95.08 | 2.125 | 1.72 |
| ノルウェー | 3,070,231,454 | 3,100,501,752 | 2032/5/18 | ||||
| 14 | SINGAPORE 2.25 08/01/36 | 国債証券 | 2,908,776,000 | 94.32 | 95.07 | 2.25 | 1.53 |
| シンガポール | 2,743,671,263 | 2,765,460,606 | 2036/8/1 | ||||
| 15 | NORWAY 1.5 02/19/26 | 国債証券 | 2,757,240,000 | 95.82 | 96.36 | 1.5 | 1.47 |
| ノルウェー | 2,642,028,283 | 2,656,959,181 | 2026/2/19 | ||||
| 16 | SINGAPORE 3.375 09/01/33 | 国債証券 | 2,405,334,000 | 106.53 | 107.20 | 3.375 | 1.43 |
| シンガポール | 2,562,639,860 | 2,578,518,048 | 2033/9/1 | ||||
| 17 | AUSTRALIAN 2.75 11/21/27 | 国債証券 | 2,494,240,000 | 100.13 | 99.09 | 2.75 | 1.37 |
| オーストラリア | 2,497,687,553 | 2,471,667,128 | 2027/11/21 | ||||
| 18 | AUSTRIA 0.0 02/20/31 | 国債証券 | 2,703,017,000 | 90.22 | 90.17 | - | 1.35 |
| オーストリア | 2,438,843,675 | 2,437,354,615 | 2031/2/20 | ||||
| 19 | NORWAY 1.75 02/17/27 | 国債証券 | 2,488,140,000 | 95.64 | 96.40 | 1.75 | 1.33 |
| ノルウェー | 2,379,829,141 | 2,398,664,992 | 2027/2/17 | ||||
| 20 | AUSTRIA 0.0 02/20/30 | 国債証券 | 2,512,855,000 | 91.87 | 91.86 | - | 1.28 |
| オーストリア | 2,308,782,133 | 2,308,529,734 | 2030/2/20 | ||||
| 21 | BELGIUM 5.0 03/28/35 | 国債証券 | 1,548,462,000 | 142.33 | 140.65 | 5 | 1.21 |
| ベルギー | 2,203,975,678 | 2,178,020,195 | 2035/3/28 | ||||
| 22 | SWEDEN 1.0 11/12/26 | 国債証券 | 2,207,523,000 | 98.52 | 98.56 | 1 | 1.20 |
| スウェーデン | 2,174,927,012 | 2,175,922,308 | 2026/11/12 | ||||
| 23 | AUSTRALIAN 2.25 05/21/28 | 国債証券 | 2,200,800,000 | 97.01 | 96.04 | 2.25 | 1.17 |
| オーストラリア | 2,135,032,484 | 2,113,758,360 | 2028/5/21 | ||||
| 24 | SWEDEN 2.5 05/12/25 | 国債証券 | 1,972,263,000 | 103.96 | 103.86 | 2.5 | 1.13 |
| スウェーデン | 2,050,498,353 | 2,048,538,299 | 2025/5/12 | ||||
| 25 | SINGAPORE 2.875 09/01/30 | 国債証券 | 1,976,476,000 | 102.02 | 102.75 | 2.875 | 1.12 |
| シンガポール | 2,016,413,345 | 2,030,829,090 | 2030/9/1 | ||||
| 26 | AUSTRALIAN 2.75 11/21/28 | 国債証券 | 1,925,700,000 | 99.00 | 98.75 | 2.75 | 1.05 |
| オーストラリア | 1,906,576,723 | 1,901,691,082 | 2028/11/21 | ||||
| 27 | AUSTRALIAN 1.0 11/21/31 | 国債証券 | 2,274,160,000 | 82.95 | 83.13 | 1 | 1.05 |
| オーストラリア | 1,886,475,723 | 1,890,588,348 | 2031/11/21 | ||||
| 28 | IRISH 1.0 05/15/26 | 国債証券 | 1,860,871,000 | 101.34 | 101.46 | 1 | 1.05 |
| アイルランド | 1,885,963,908 | 1,888,127,177 | 2026/5/15 | ||||
| 29 | AUSTRALIAN 2.5 05/21/30 | 国債証券 | 1,723,960,000 | 96.39 | 96.37 | 2.5 | 0.92 |
| オーストラリア | 1,661,858,687 | 1,661,548,215 | 2030/5/21 | ||||
| 30 | AUSTRALIAN 2.75 06/21/35 | 国債証券 | 1,723,960,000 | 95.23 | 95.54 | 2.75 | 0.91 |
| オーストラリア | 1,641,870,242 | 1,647,201,517 | 2035/6/21 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2022年4月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.17 |
| 合計 | 99.17 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
