有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/16-2025/04/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	高格付グローバル債券スマートインカム戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	978,928,939	0.8622	0.8692	-	94.16
	日本			844,130,424	850,885,033	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.16
合計	94.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
高格付グローバル債券スマートインカム戦略マザーファンド

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CANADA 3.25 06/01/35	国債証券	2,459,803,500	99.61	100.77	3.25	2.29
	カナダ			2,450,412,716	2,478,907,119	2035/6/1
2	NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	国債証券	1,862,380,000	93.22	94.79	3.5	1.63
	ニュージーランド			1,736,262,072	1,765,456,826	2033/4/14
3	NEW ZEALAND 4.5 05/15/35	国債証券	1,635,920,000	97.96	100.16	4.5	1.51
	ニュージーランド			1,602,660,205	1,638,654,765	2035/5/15
4	AUSTRIA 4.15 03/15/37	国債証券	1,431,961,100	110.04	110.25	4.15	1.46
	オーストリア			1,575,814,815	1,578,850,951	2037/3/15
5	IRISH 1.7 05/15/37	国債証券	1,738,462,400	86.65	86.95	1.7	1.40
	アイルランド			1,506,521,566	1,511,671,287	2037/5/15
6	FINLAND 2.75 04/15/38	国債証券	1,556,832,000	95.02	95.35	2.75	1.37
	フィンランド			1,479,409,247	1,484,492,244	2038/4/15
7	NEW ZEALAND 4.5 05/15/30	国債証券	1,271,725,000	102.54	103.12	4.5	1.21
	ニュージーランド			1,304,064,403	1,311,456,739	2030/5/15
8	FINLAND 0.125 04/15/36	国債証券	1,709,271,800	72.55	72.86	0.125	1.15
	フィンランド			1,240,245,912	1,245,471,152	2036/4/15
9	BELGIUM 1.9 06/22/38	国債証券	1,420,609,200	84.28	84.75	1.9	1.11
	ベルギー			1,197,299,624	1,203,991,156	2038/6/22
10	NEW ZEALAND 4.25 05/15/34	国債証券	1,112,865,000	97.10	99.01	4.25	1.02
	ニュージーランド			1,080,661,998	1,101,908,784	2034/5/15
11	NEW ZEALAND 2.0 05/15/32	国債証券	1,232,855,000	85.52	86.81	2	0.99
	ニュージーランド			1,054,434,218	1,070,336,932	2032/5/15
12	29回 利付国庫債券(30年)	国債証券	931,400,000	106.68	107.92	2.4	0.93
	日本			993,658,072	1,005,241,392	2038/9/20
13	FRANCE OAT 1.25 05/25/36	国債証券	1,208,166,500	80.17	81.05	1.25	0.90
	フランス			968,697,520	979,339,764	2036/5/25
14	BELGIUM 2.75 04/22/39	国債証券	1,042,753,100	92.64	93.00	2.75	0.90
	ベルギー			966,099,361	969,764,288	2039/4/22
15	AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	国債証券	1,079,695,200	86.63	88.20	2.75	0.88
	オーストラリア			935,421,979	952,366,745	2035/6/21
16	AUSTRIA 0.0 02/20/31	国債証券	1,096,269,200	86.36	86.80	-	0.88
	オーストリア			946,776,583	951,658,137	2031/2/20
17	AUSTRIA 2.9 02/20/33	国債証券	937,342,600	100.82	101.24	2.9	0.88
	オーストリア			945,115,836	949,037,633	2033/2/20
18	FRANCE OAT 4.75 04/25/35	国債証券	833,553,800	112.23	113.31	4.75	0.87
	フランス			935,564,388	944,542,485	2035/4/25
19	NEW ZEALAND 0.25 05/15/28	国債証券	1,034,280,000	90.60	90.81	0.25	0.87
	ニュージーランド			937,071,870	939,322,824	2028/5/15
20	NEW ZEALAND 4.25 05/15/36	国債証券	961,610,000	93.40	96.52	4.25	0.86
	ニュージーランド			898,214,812	928,145,972	2036/5/15
21	BELGIUM 3.1 06/22/35	国債証券	916,260,500	99.42	100.22	3.1	0.85
	ベルギー			910,946,505	918,282,227	2035/6/22
22	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	937,600,000	97.34	97.09	0.1	0.84
	日本			912,716,740	910,400,224	2029/6/20
23	IRISH 0.4 05/15/35	国債証券	1,154,650,400	77.80	78.50	0.4	0.84
	アイルランド			898,425,614	906,401,139	2035/5/15
24	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	888,691,600	99.50	100.13	2.5	0.82
	フランス			884,273,182	889,878,979	2030/5/25
25	NETHERLANDS 0.0 07/15/31	国債証券	1,021,671,000	86.27	86.69	-	0.82
	オランダ			881,449,253	885,694,558	2031/7/15
26	NEW ZEALAND 1.5 05/15/31	国債証券	1,008,930,000	85.08	86.03	1.5	0.80
	ニュージーランド			858,497,276	867,982,479	2031/5/15
27	NEW ZEALAND 3.0 04/20/29	国債証券	888,095,000	97.31	97.65	3	0.80
	ニュージーランド			864,267,514	867,296,914	2029/4/20
28	NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	国債証券	1,044,420,000	79.95	82.38	2.75	0.79
	ニュージーランド			835,083,426	860,444,223	2037/4/15
29	FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	900,043,500	92.95	93.69	1.5	0.78
	フランス			836,590,493	843,271,840	2031/5/25
30	NETHERLANDS 0.0 07/15/30	国債証券	940,586,000	88.86	89.24	-	0.78
	オランダ			835,836,180	839,454,428	2030/7/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.52
合計	96.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。