有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月28日-令和2年4月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
高格付グローバル債券スマートインカム戦略マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 令和2年4月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 高格付グローバル債券スマートインカム戦略マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 612,731,732 | 1.0630 | 1.0742 | - | 96.34 |
| 日本 | 651,384,939 | 658,196,426 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和2年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.34 |
| 合計 | 96.34 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
高格付グローバル債券スマートインカム戦略マザーファンド
| 令和2年4月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | IRISH 2.4 05/15/30 | 国債証券 | 6,716,400,000 | 121.15 | 121.77 | 2.4 | 6.13 |
| アイルランド | 8,137,469,344 | 8,178,842,368 | 2030/5/15 | ||||
| 2 | AUSTRIA 2.4 05/23/34 | 国債証券 | 5,800,000,000 | 129.55 | 132.14 | 2.4 | 5.74 |
| オーストリア | 7,514,143,600 | 7,664,386,800 | 2034/5/23 | ||||
| 3 | DENMARK 1.75 11/15/25 | 国債証券 | 3,686,905,000 | 111.55 | 112.45 | 1.75 | 3.11 |
| デンマーク | 4,113,027,525 | 4,146,267,554 | 2025/11/15 | ||||
| 4 | IRISH 1.35 03/18/31 | 国債証券 | 3,572,800,000 | 110.84 | 111.57 | 1.35 | 2.99 |
| アイルランド | 3,960,195,131 | 3,986,187,251 | 2031/3/18 | ||||
| 5 | NETHERLANDS 2.5 01/15/33 | 国債証券 | 2,876,800,000 | 132.35 | 134.45 | 2.5 | 2.90 |
| オランダ | 3,807,458,608 | 3,868,136,649 | 2033/1/15 | ||||
| 6 | FINLAND 1.125 04/15/34 | 国債証券 | 3,329,200,000 | 112.06 | 114.40 | 1.125 | 2.85 |
| フィンランド | 3,730,784,750 | 3,808,894,440 | 2034/4/15 | ||||
| 7 | IRISH 0.9 05/15/28 | 国債証券 | 3,549,600,000 | 106.06 | 106.71 | 0.9 | 2.84 |
| アイルランド | 3,764,900,988 | 3,788,035,506 | 2028/5/15 | ||||
| 8 | IRISH 1.3 05/15/33 | 国債証券 | 3,306,000,000 | 110.98 | 111.63 | 1.3 | 2.77 |
| アイルランド | 3,669,220,302 | 3,690,646,488 | 2033/5/15 | ||||
| 9 | IRISH 1.1 05/15/29 | 国債証券 | 3,375,600,000 | 108.14 | 108.70 | 1.1 | 2.75 |
| アイルランド | 3,650,661,103 | 3,669,597,882 | 2029/5/15 | ||||
| 10 | FINLAND 0.75 04/15/31 | 国債証券 | 3,282,800,000 | 106.96 | 108.77 | 0.75 | 2.68 |
| フィンランド | 3,511,397,778 | 3,570,754,084 | 2031/4/15 | ||||
| 11 | SINGAPORE 3.375 09/01/33 | 国債証券 | 2,625,402,000 | 124.88 | 127.43 | 3.375 | 2.51 |
| シンガポール | 3,278,746,414 | 3,345,746,673 | 2033/9/1 | ||||
| 12 | IRISH 5.4 03/13/25 | 国債証券 | 2,459,200,000 | 126.82 | 127.22 | 5.4 | 2.34 |
| アイルランド | 3,118,825,068 | 3,128,670,967 | 2025/3/13 | ||||
| 13 | BELGIUM 5.5 03/28/28 | 国債証券 | 2,134,400,000 | 143.62 | 144.73 | 5.5 | 2.31 |
| ベルギー | 3,065,453,454 | 3,089,232,377 | 2028/3/28 | ||||
| 14 | BELGIUM 1.0 06/22/31 | 国債証券 | 2,482,400,000 | 108.46 | 109.94 | 1 | 2.04 |
| ベルギー | 2,692,634,456 | 2,729,386,388 | 2031/6/22 | ||||
| 15 | IRISH 1.0 05/15/26 | 国債証券 | 2,424,400,000 | 105.85 | 106.56 | 1 | 1.94 |
| アイルランド | 2,566,227,400 | 2,583,532,767 | 2026/5/15 | ||||
| 16 | BELGIUM 4.0 03/28/32 | 国債証券 | 1,705,200,000 | 143.98 | 145.59 | 4 | 1.86 |
| ベルギー | 2,455,309,977 | 2,482,709,812 | 2032/3/28 | ||||
| 17 | FRANCE OAT 5.75 10/25/32 | 国債証券 | 1,438,400,000 | 168.09 | 170.00 | 5.75 | 1.83 |
| フランス | 2,417,911,563 | 2,445,372,057 | 2032/10/25 | ||||
| 18 | FRANCE OAT 1.5 05/25/31 | 国債証券 | 2,006,800,000 | 114.56 | 116.09 | 1.5 | 1.75 |
| フランス | 2,299,157,045 | 2,329,796,466 | 2031/5/25 | ||||
| 19 | BELGIUM 3.0 06/22/34 | 国債証券 | 1,664,600,000 | 136.44 | 138.21 | 3 | 1.72 |
| ベルギー | 2,271,291,435 | 2,300,757,351 | 2034/6/22 | ||||
| 20 | FRANCE OAT 2.5 05/25/30 | 国債証券 | 1,821,200,000 | 123.96 | 125.40 | 2.5 | 1.71 |
| フランス | 2,257,685,547 | 2,283,919,568 | 2030/5/25 | ||||
| 21 | FINLAND 2.75 07/04/28 | 国債証券 | 1,600,800,000 | 122.78 | 124.14 | 2.75 | 1.49 |
| フィンランド | 1,965,472,164 | 1,987,356,381 | 2028/7/4 | ||||
| 22 | SINGAPORE 2.875 09/01/30 | 国債証券 | 1,634,256,000 | 116.36 | 118.20 | 2.875 | 1.45 |
| シンガポール | 1,901,783,707 | 1,931,690,592 | 2030/9/1 | ||||
| 23 | BELGIUM 0.8 06/22/25 | 国債証券 | 1,693,600,000 | 105.05 | 105.76 | 0.8 | 1.34 |
| ベルギー | 1,779,147,123 | 1,791,287,185 | 2025/6/22 | ||||
| 24 | BELGIUM 0.8 06/22/28 | 国債証券 | 1,624,000,000 | 105.42 | 106.87 | 0.8 | 1.30 |
| ベルギー | 1,712,020,800 | 1,735,568,800 | 2028/6/22 | ||||
| 25 | BELGIUM 1.0 06/22/26 | 国債証券 | 1,600,800,000 | 106.65 | 107.59 | 1 | 1.29 |
| ベルギー | 1,707,253,519 | 1,722,445,591 | 2026/6/22 | ||||
| 26 | FINLAND 0.5 09/15/27 | 国債証券 | 1,600,800,000 | 104.13 | 105.31 | 0.5 | 1.26 |
| フィンランド | 1,666,915,441 | 1,685,836,096 | 2027/9/15 | ||||
| 27 | BELGIUM 1.25 04/22/33 | 国債証券 | 1,473,200,000 | 112.03 | 113.66 | 1.25 | 1.25 |
| ベルギー | 1,650,555,601 | 1,674,512,780 | 2033/4/22 | ||||
| 28 | BELGIUM 0.9 06/22/29 | 国債証券 | 1,531,200,000 | 107.67 | 108.48 | 0.9 | 1.24 |
| ベルギー | 1,648,719,600 | 1,661,123,851 | 2029/6/22 | ||||
| 29 | BELGIUM 0.8 06/22/27 | 国債証券 | 1,519,600,000 | 105.70 | 106.87 | 0.8 | 1.22 |
| ベルギー | 1,606,247,592 | 1,624,133,284 | 2027/6/22 | ||||
| 30 | AUSTRIA 6.25 07/15/27 | 国債証券 | 1,055,600,000 | 145.52 | 146.72 | 6.25 | 1.16 |
| オーストリア | 1,536,161,900 | 1,548,786,876 | 2027/7/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和2年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.81 |
| 合計 | 99.81 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
