有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/04/15-2024/04/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	高格付グローバル債券スマートインカム戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	818,787,593	0.8772	0.8719	-	94.63
	日本			718,322,355	713,900,902	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.63
合計	94.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
高格付グローバル債券スマートインカム戦略マザーファンド

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NORWAY 2.0 04/26/28	国債証券	3,316,876,000	93.57	93.42	2	3.19
	ノルウェー			3,103,634,041	3,098,791,403	2028/4/26
2	AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	国債証券	2,965,248,000	95.80	94.09	3.75	2.87
	オーストラリア			2,840,747,969	2,790,273,784	2034/5/21
3	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,799,100,000	98.60	98.62	0.1	2.84
	日本			2,760,136,528	2,760,472,420	2028/9/20
4	AUSTRALIAN 3.5 12/21/34	国債証券	2,697,552,000	93.30	91.56	3.5	2.54
	オーストラリア			2,517,009,077	2,469,896,520	2034/12/21
5	SWEDEN 3.5 03/30/39	国債証券	2,143,830,000	112.19	111.13	3.5	2.45
	スウェーデン			2,405,162,877	2,382,566,908	2039/3/30
6	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	2,182,752,000	102.54	101.78	4.75	2.29
	オーストラリア			2,238,267,896	2,221,644,275	2027/4/21
7	141回 利付国庫債券(20年)	国債証券	2,049,900,000	107.96	107.92	1.7	2.28
	日本			2,213,092,539	2,212,375,074	2032/12/20
8	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,975,200,000	107.91	107.83	1.7	2.19
	日本			2,131,576,584	2,130,016,176	2032/9/20
9	AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国債証券	2,064,348,000	102.08	100.39	4.5	2.13
	オーストラリア			2,107,327,312	2,072,450,358	2033/4/21
10	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,082,900,000	98.95	98.96	0.1	2.12
	日本			2,061,133,695	2,061,341,985	2028/3/20
11	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,908,200,000	108.06	107.93	1.7	2.12
	日本			2,062,077,248	2,059,672,916	2033/6/20
12	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	2,620,332,000	79.71	78.48	1	2.12
	オーストラリア			2,088,712,936	2,056,625,635	2031/11/21
13	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,080,700,000	98.19	98.25	0.1	2.11
	日本			2,043,122,558	2,044,412,592	2029/3/20
14	AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	国債証券	2,362,932,000	86.27	84.58	2.75	2.06
	オーストラリア			2,038,705,121	1,998,586,480	2035/6/21
15	AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	国債証券	2,517,372,000	80.05	78.78	1.25	2.04
	オーストラリア			2,015,173,151	1,983,256,070	2032/5/21
16	143回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,780,000,000	107.20	107.12	1.6	1.96
	日本			1,908,160,000	1,906,807,200	2033/3/20
17	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	2,007,720,000	93.80	91.83	3.75	1.90
	オーストラリア			1,883,271,174	1,843,838,307	2037/4/21
18	162回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,984,800,000	93.16	92.86	0.6	1.90
	日本			1,849,198,464	1,843,164,672	2037/9/20
19	AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	国債証券	2,254,824,000	82.38	81.02	1.75	1.88
	オーストラリア			1,857,526,151	1,826,895,879	2032/11/21
20	134回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,657,700,000	108.58	108.50	1.8	1.85
	日本			1,800,030,122	1,798,654,231	2032/3/20
21	148回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,695,600,000	106.09	105.97	1.5	1.85
	日本			1,798,946,820	1,796,912,100	2034/3/20
22	AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	国債証券	1,873,872,000	96.33	95.55	2.75	1.84
	オーストラリア			1,805,132,546	1,790,488,853	2027/11/21
23	AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国債証券	1,956,240,000	90.24	88.65	3	1.79
	オーストラリア			1,765,393,019	1,734,211,023	2033/11/21
24	167回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,923,800,000	89.75	89.50	0.5	1.77
	日本			1,726,629,738	1,721,820,238	2038/12/20
25	AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	国債証券	2,059,200,000	83.96	82.70	1.5	1.75
	オーストラリア			1,729,100,726	1,703,048,098	2031/6/21
26	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,724,600,000	96.06	96.05	0.1	1.71
	日本			1,656,771,482	1,656,547,284	2031/9/20
27	149回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,534,900,000	106.03	105.86	1.5	1.67
	日本			1,627,592,611	1,624,967,932	2034/6/20
28	AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	国債証券	1,729,728,000	93.95	93.09	2.25	1.66
	オーストラリア			1,625,172,790	1,610,337,052	2028/5/21
29	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,658,300,000	96.61	96.69	0.1	1.65
	日本			1,602,083,630	1,603,476,602	2031/3/20
30	NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	国債証券	1,764,548,500	90.32	89.88	3.5	1.63
	ニュージーランド			1,593,881,773	1,586,000,134	2033/4/14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.55
合計	98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。